Vitruvia GmbH - Betriebsgesellschaft für die Aufbereitung komplexer Medizinprodukte

Magdeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	5.080.493,00	4.724.744,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	637.649,00	717.569,00
II. Sachanlagen	4.442.844,00	4.007.175,27
B. Umlaufvermögen	1.099.149,06	977.739,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.085.977,06	910.249,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.172,00	67.490,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.843,21	155.949,99
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.080.057,66	1.036.797,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.271.542,93	6.895.231,60
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzverlust	4.105.057,66	1.061.797,45
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	4.080.057,66	1.036.797,45
B. Rückstellungen	62.200,00	26.500,00
C. Verbindlichkeiten	10.209.342,93	6.868.731,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.082.336,27	1.854.224,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.127.006,66	5.014.506,74
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.271.542,93	6.895.231,60

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Vitruvia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Vitruvia GmbH - Betriebsgesellschaft für die Aufbereitung komplexer Medizinprodukte

Firmensitz laut Registergericht: Schönebeck

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Stendal

Register-Nr.: HRB 26109

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Als selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind in 2021 gemäß § 248 Abs. 2 HGB Euro 637.431,00 aktivierte Eigenleistungen bilanziert worden. Die Abschreibung 2021 auf die aktivierten Aufwendungen beträgt Euro 79.686,00 bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Eigenkapital

Zur Abwendung der Auswirkungen der Überschuldung trat die Vitruvia AG als Darlehensgeber gemäß Rangrücktrittserklärungen in den jeweiligen Darlehen hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass deren Forderungen nur noch aus zukünftigen Gewinnen und aus dem nicht zur Deckung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens befriedigt werden kann.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 4.082.336,27 (Vorjahr: EUR 1.854.224,86). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Globalzessionsvertrag mit der Commerzbank besichert.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 6.127.006,66 EUR (Vorjahr: 5.014.506,74 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 6.132.847,12 (Vorjahr: EUR 4.560.229,68). Sie sind allesamt durch eine Rangrücktrittserklärung abgesichert.

Sonstige Pflichtangaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Sinne des § 267 Abs. 5 HGB im Wirtschaftsjahr 2021 einundzwanzig Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer).

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs und bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung werden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:	Herr Rainer Grabow, Hamburg
	Herr Torsten Cejka, Potsdam

Unterschrift der Geschäftsführung

Schönebeck, 20. April 2022

Rainer Grabow

Torsten Cejka

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 05.05.2022 festgestellt.

NKB Reinigung und Sterilisation GmbH