HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		373.632,72		430
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		6.007,95		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		64.391,74		64
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		444.032,41		494

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00		26
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-14.600,23		2
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.763,26		-17
B. Rückstellungen		33		16
C. Verbindlichkeiten		403.982,79		467
D. Latente Steuern		21.253,59		0
Summe Passiva		444.032,41		494

ANHANG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen die sich nach der Nutzungsdauer richten, bewertet; bei Bedarf werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Das Umlaufvermögen wird zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen bilanziert.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Einklang mit Artikel 67 Abs. 8 EGHGB ist keine Anpassung der Vorjahreswerte bei der passiven latenten Steuer aufgrund erstmaliger Anwendung des BilMoG erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH (nachfolgend HTB genannt) erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (siehe § 267 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Abs. 4 HGB) und macht von den Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch.

Auf die Erstellung, Prüfung und Offenlegung eines Lageberichtes wird nach den Vorschriften des § 264 HGB, des § 316 Abs. 1 HGB und des § 326 HGB verzichtet.

Bilanzerläuterungen

Aktiva

Anlagevermögen

Die HTB hat von der BGT Grundstücksverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG für Citybauten, Frankfurt am Main (künftig BGT KG genannt) sämtliche in deren Eigentum stehenden Betriebsvorrichtungen und sonstigen Anlagen erworben. Soweit die Anlagen wesentliche Bestandteile des Grundbesitzes sind, erwirbt die HTB lediglich das wirtschaftliche Eigentum. Die BGT KG berechtigt die HTB, die Anlagen zu nutzen und zu vermieten und das wirtschaftliche Eigentum auf Dritte zu übertragen. Die HTB trägt somit Nutzen, Gefahr und Lasten der Anlagen. Die Nutzungsdauer der angeschafften Anlagen liegt zwischen 4 und 25 Jahren.

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten (kumuliert) TEUR	Zugänge(+) Abgänge (-) TEUR	Abschreibungen(kumuliert) TEUR	Buchwert(2010) TEUR	Buchwert Vorjahr TEUR	Abschreibungen 2010 TEUR
A.Anlagevermögen	490	0	116	374	430	56
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Guthaben bei Kreditinstituten (Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main / Erfurt, [künftig Helaba genannt]).

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist mit TEUR 26 voll eingezahlt und wird von der alleinigen Gesellschafterin, der Helaba, gehalten.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund einer steuerlichen Organschaft mit der Helaba (TEUR 2) und einem Darlehen gegenüber der Helaba mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren in Höhe von TEUR 402.

Passive latente Steuern

In Zusammenhang mit der Bildung steuerlicher Sammelposten gemäß §6 Abs. 2a EStG wurden passive latente Steuern in Höhe von TEUR 21 gebildet.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Herr Dieter Kasten, Bankdirektor und

Frau Susanne Fürst-Michna, Abteilungsdirektorin.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Es werden keine Bezüge gezahlt.

Die HTB ist ein Tochterunternehmen gemäß §271 Abs. 2 HGB und wird nicht in den Konzernabschluss der Helaba einbezogen. Der Konzernabschluss der Helaba wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Frankfurt am Main, den 04.04.2011

HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	TEuro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		91.286,96		82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		2,00		12
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		924,30		11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		55.944,92		60
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.132,61		12
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		54,81		0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		20.626,08		24
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		12.715,86		-13
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.952,60		4
19. sonstige Steuern
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.763,26		-17

Kasten Fürst-Michna

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2011