Oberhavel - Hausverwaltungs - GmbH

Oranienburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang zur Bilanz 2011

Der Geschäftsverlauf im Jahre 2011 war konstant. Mehrumsatz ergab sich durch die fast vollständige Vermietung in den beiden GmbH eigenen Mietobjekten Am Kirchplatz 9 und 10 in Zehdenick. Für das Objekt Am Kirchplatz 10 werden die Sonderabschreibungen nach §§ 7i und folgende in Anspruch genommen da es sich um ein Einzeldenkmal des Landes Brandenburg handelt.

Die Abgrenzungen zum 1.1. und 31.12.wurden wurden vorgenommen. Die Versteuerungsart zur Umsatzsteuer ist die IST - Besteuerung. Die sonstigen Abschreibungen erfolgen linear .

Der Hauptsitz der Firma ist in Oranienburg. Eine weitere Betriebsstätte ist in 16792 Zehdenick.

Durch erhebliche Eigenleistungen in den Jahren 2009 und 2010 konnte der Wert der GmbH erheblich vergrößert werden. Die Kreditaufnahmen für die Immobilienfinanzierung sind durch die Mieteinnahmen abgesichert. Im Rahmen der Aufzugförderung und Spitzenfinanzierung der ILB wurden Zuschüsse zu den Baumaßnahmen gezahlt.

Im Laufe des Jahres 2011 waren 3 bzw. 2 Haushandwerker eingestellt. Insgesamt sind 8 Personen beschäftigt incl. einer geringfügig Beschäftigten nach Gleitzonenregelung

Oranienburg, im März 2012

Gez. Die Geschäftsleitung

Bilanz 31. Dezember 2011

Aktiva

	in €
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	682,50
00135 EDV-Software	682,50
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	682,50
II. Sachanlagen
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten	623.761,66
00200 Bebaute Grundstücke	623.761,66
2. technische Anlagen und Maschinen	2.783,97
00400 Technische Anlagen und Maschinen	1.635,27
00440 Maschinen	645,96
00470 Betriebsvorrichtungen	502,74
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.420,06
00500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung	735,45
00520 Pkw	40.426,01
00540 Lkw	82,28
00560 Sonstige Transportmittel	102,91
00650 Büroeinrichtung	1.486,06
00672 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2009 Sammelposten	961,78
00673 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	259,23
00674 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2010 größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.896,45
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2008 (Sammelposten)	168,46
00676 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2011 größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.301,43
Summe II. Sachanlagen	673.965,69
III. Finanzanlagen
3. Beteiligungen	260,00
01351 Bankanteile Berliner Volksbank	260,00
Summe III. Finanzanlagen	260,00
Summe A. Anlagevermögen	674.908,19
C. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4. sonstige Vermögensgegenstände	46.509,57
01350 Kaution HEM Tankstelle	125,00
01400 Anrechenbare Vorsteuer	90,36
01401 Anrechenbare Vorsteuer 7 %	39,25
01406 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	23.816,04
01420 Umsatzsteuerforderungen	45.680,05
03517 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern Restlaufzeit größer 5 Jahre	202,14
03806 Umsatzsteuer 19 %	- 38.715,93
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen	13.098,66
03830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	2.174,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.509,57
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	253,79
01600 Kasse	144,95
01820 Festgeldkonto	108,84
Summe C. Umlaufvermögen	46.763,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.019,71
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung	6.019,71
Summe Aktiva	727.691,26
Passiva
	in €
A. Eigenkapital
I. Kapital	21.066,74
00860 Konto für Bilanzgwinn	- 4.497,85
02900 Gezeichnetes Kapital	25.564,59
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	- 30.604,85
Summe A. Eigenkapital	- 9.538,11
B. Rückstellungen
II. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen	2.500,00
03091 Rückstellungen für Gewährleistungen Fa. Stawenow	2.500,00
Summe II. Rückstellungen	2.500,00
Summe B. Rückstellungen	2.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	565.562,90
01610 Hauskonto kirchplatz 9 / 10	2.840,04
01810 Berliner Volksbank	343,03
01830 Geschäftskonto DKB	2.410,06
03170 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit größer 5 Jahre	540.554,51
03505 Verbindlichkeiten OHV-HV 57	19.415,26
7. sonstige Verbindlichkeiten	169.166,47
01352 Kaution Neumann	800,00
01353 Kaution Lauszus	70,00
03510 Verbindlichkeiten geg. Gesellschaftern	168.296,47
Summe C. Verbindlichkeiten	734.729,37
Summe Passiva	727.691,26

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

	in €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	198.867,42
04110 Sonstige steuerfreie Umsätze Inland	21,50
04150 Mahngebühren	10,22
04400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	198.835,70
Aktivierte Eigenleistungen	1.500,00
04820 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	94.532,67
04830 Kopierkostenerstattungen	12,00
04839 Sonstige Erträge unregelmäßig	98,66
04860 Grundstückserträge	72.904,21
04945 Verrechnete Sachbezüge 19 % USt (Waren)	4.932,80
04970 Versicherungsentschädigungen	6.667,00
04981 Lohnzuschüsse Arbeitsamt	9.918,00
Materialaufwand	- 26.024,20
05400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer	- 26.024,20
Personalaufwand	- 126.901,84
06010 Löhne	- 39.493,99
06020 Gehälter	- 29.845,39
06024 Gehalt des stellv. Geschäftsführer/Gesellschafter	- 29.866,36
06026 Tantieme	- 1.420,00
06027 Gehalt der Geschäftsführerin / Gesellschafterin	- 27.000,00
06030 Aushilfslöhne	- 700,00
06070 Krankengeldzuschüsse der Krankenkassen an Betrieb	2.015,59
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 591,69
Abschreibungen	- 29.009,36
06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	- 369,09
06221 Abschreibungen auf Gebäude	- 18.900,00
06222 Abschreibungen auf Kfz	- 7.526,84
06262 Abschreibung - aktivierte geringwertige WG	- 2.213,43
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	- 12.492,82
06310 Miete	- 11.676,56
06325 Gas, Strom, Wasser	- 799,50
06341 Abgaben f. betr. genutzten Grundbesitz d. n. z. Betriebsvermögen gehört	- 16,76
Fahrzeugkosten	- 19.868,07
06520 Kfz-Versicherungen	- 2.597,26
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten	- 9.870,72
06540 Kfz-Reparaturen	- 5.774,39
06545 Kfz-Reparaturen für Kfz, die nicht zum Betriebsvermögen gehören	- 1.384,39
06570 Sonstige Kfz-Kosten	- 14,52
06590 Kfz-Kosten f. betriebl. genutzte t. Privatvermög. gehörende Kfz	- 226,79
Werbekosten	- 4.086,40
06600 Werbekosten	- 3.280,11
06610 Geschenke bis 35 Euro	- 459,79
06630 Repräsentationskosten	- 9,34
06640 Bewirtungskosten	- 337,16
Reisekosten	- 1.363,23
06650 Reisekosten Arbeitnehmer	- 967,35
06670 Reisekosten Unternehmer	- 395,88
Andere betriebl. Aufwendungen	- 83.427,12
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 20.186,55
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	- 2.428,72
06148 Aufwendungen für Altersversorgung für Mitunternehmer § 15 EStG	- 7.358,94
06170 Berufsbekleidung	- 61,60
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten	- 11.714,74
06304 Sonstige Aufwendungen betrieblich und regelmäßig	- 407,14
06328 Betriebskosten f. Kirchplatz 9/ 10	- 9.972,95
06350 Sonstige Grundstücksaufwendungen	- 16,00
06400 Versicherungen	- 3.871,61
06405 Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	- 268,53
06410 Fortbildungskosten	- 1.461,00
06420 Beiträge	- 268,06
06460 Reparat., Inst.- techn. Anlagen/Maschinen	- 191,43
06470 Reparat., Inst. - Betriebsausstattung	- 532,67
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	- 977,20
06643 Aufmerksamkeiten	- 10,16
06800 Porto	- 2.073,74
06805 Telefon	- 4.656,39
06815 Bürobedarf	- 3.052,30
06820 Zeitschriften, Bücher	- 194,91
06821 Fortbildungskosten	- 600,00
06825 Rechts- und Beratungskosten	- 3.303,26
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	- 606,17
07650 Säumnisszuschläge für Steuern	- 71,71
08000 Kosten für Wasserversorgung	- 854,00
08001 Kosten der Entwässerung	- 2.157,50
08002 Kosten der Beheizung	- 4.414,31
08006 Kosten der Müllabfuhr	- 785,53
08011 Kosten für Beleuchtung/Strom	- 930,00
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	- 121.237,64
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119,30
07105 Zinserträge	119,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.547,34
07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 73,18
07305 Zinsaufwendungen § 233a AO betriebliche Steuern	- 93,00
07325 Zinsaufwendungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	- 14.782,10
07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen	- 121,22
07328 Zinsaufwendungen an Mitunternehmer f.d. Hingabe v.Kapital § 15 EStG	- 3.418,75
07330 Verwaltungsgebühren für ILB-Kreditvertrag	- 1.059,09
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 27.700,99
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 2.317,67
07600 Körperschaftsteuer	- 4.673,00
07604 Körperschaftsteuererstattungen für Vorjahre	4.695,00
07607 Solidariatätszuschlagersttungen für Vorjahre	258,14
07608 Solidaritätszuschlag	- 0,01
07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	- 257,01
07630 Kapitalertragsteuer 25 %	- 0,36
07640 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	- 2.340,43
Sonstige Steuern	- 586,19
07680 Grundsteuer	- 0,19
07685 Kfz-Steuer	- 586,00
Gesamt	- 30.604,85
Verlust	30.604,85