Fokus Development AG

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	8.773.887,13	5.628.430,30
I. Sachanlagen	23.282,00	8.477,00
1. technische Anlagen und Maschinen	799,00	1.153,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.483,00	7.324,00
II. Finanzanlagen	8.750.605,13	5.619.953,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	196.000,00	201.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.542.605,13	5.407.753,30
3. Beteiligungen	12.000,00	11.200,00
B. Umlaufvermögen	2.358.779,59	1.955.267,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.358.035,22	1.954.791,17
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.256.112,63	1.600.097,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.101.922,59	354.694,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	744,37	476,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21.682,26	14.064,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	11.154.348,98	7.597.762,62

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	1.111.953,95	737.722,78
I. gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen	287.232,00	267.750,08
III. Gewinnvortrag	219.972,70	0,00
IV. Bilanzgewinn	354.749,25	219.972,70
B. Rückstellungen	610.264,10	397.074,12
C. Verbindlichkeiten	9.432.130,93	6.462.965,72
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.235.565,82	2.314.513,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.235.565,82	2.314.513,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	260.561,21	49.150,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	260.561,21	49.150,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.936.003,90	4.099.301,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.936.003,90	4.099.301,76
Bilanzsumme, Summe Passiva	11.154.348,98	7.597.762,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR
1. Rohergebnis	2.579.074,67	2.350.822,47
2. Personalaufwand	1.156.083,11	1.314.170,01
a) Löhne und Gehälter	1.054.903,57	1.186.889,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.179,54	127.280,58
davon für Altersversorgung	2.822,66	2.822,66
3. Abschreibungen	54.517,00	4.442,68
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.985,76	4.442,68
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	44.531,24	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	476.820,90	424.123,14
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	555.632,57	437.328,72
davon aus verbundenen Unternehmen	555.632,57	437.328,72
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	305.092,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	300.500,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779.624,83	956.054,60
davon an verbundene Unternehmen	47.448,72	0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	281.740,65	161.153,58
10. Ergebnis nach Steuern	380.920,75	233.299,18
11. sonstige Steuern	6.689,58	1.748,97
12. Jahresüberschuss	374.231,17	231.550,21

Ergebnisverwendung

	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR
12. Jahresüberschuss	374.231,17	231.550,21
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		399.499,87
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	-200.000,00
a) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	-200.000,00
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen	19.481,92	211.077,38
a) in die gesetzlichen Rücklage	19.481,92	11.577,51
b) in andere Gewinnrücklagen	0,00	199.499,87
16. Bilanzgewinn	354.749,25	219.972,70

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Firmenname laut Registergericht: Fokus Development AG
Firmensitz laut Registergericht: Duisburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Duisburg
Register-Nr.: 25555
Der Jahresabschluss der Fokus Development AG, Duisburg, wird nach den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Obwohl es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB handelt, orientiert sich der Jahresabschluss an den Gliederungsvorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

2. Beteiligungen zu Anschaffungskosten

3. Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen wurden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie das Vorjahr betreffenden, zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.
Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Grundkapital
Das Grundkapital ist eingeteilt in 250.000 Stückaktien.
Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus Büromiet- und KFZ-Leasingverträgen in Höhe von 187 TEUR. Die übrigen sonstigen finanziellen Verpflichtungen liegen im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.
Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

1. Herr Axel Funke, Duisburg Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ökonom, CEO

2. Herr Andrej Pomtow, Hennef M.A., COO

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

1. Herr Karl-Heinz Vogt,
Neuss, (Vorsitzender) Bankdirektor i. R.

2. Herr Dr. Johannes Hochgürtel,
Duisburg,
(Stellvertretender Vorsitzender) angestellter Rechtsanwalt

3. Herr Herbert Hölsbeck,
Essen angestellter Dipl.-Theologe

4. Herr Wilfried Horn,
Hagen Oberbürgermeister a. D.

5. Herr Thomas Kraft,
Kempen Bankkaufmann/selbständiger Berater

6. Herr Thilo Werner, bis 30.06.2018
Berlin angestellter Dipl.-Bauingenieur

-Herr Florian Preißler, ab 19.12.2018
Stuttgart Vorstand
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 % der Anteile
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname/Sitz	Anteilshöhe %	Eigenkapital EUR	Ergebnis EUR
Fokus 1. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg*	100,00	3.890,45	390.555,27
Fokus 2. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg*	100,00	-992.255,40	-807.014,98
Stadtfenster Duisburg Verwaltungs- gesellschaft mbH, Duisburg*	100,00	22.313,67	-2.179,11
Fokus 3. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	100,00	-261.060,76	-269.226,87
Fokus 4. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	100,00	-316.873,88	-306.489,26
Fokus 5. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	100,00	26.240,33	-577,20
Fokus Leer GmbH & Co. KG, Duisburg	100,00	-141.515,92	-138.604,02
Fokus 6. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	40,00	-64.711,98	-89.711,98
Fokus 7. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	100,00	-4.552,51	-17.052,51
Fokus 8. Vermögensverwaltungs GmbH, Duisburg	100,00	10.497,56	-1.978,17
Fokus 9. Vermögensverwaltungs UG, Duisburg	40,00	-53.919,45	-54.919,45
* Angaben per 31.12.2017

Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Der Vorstand schlägt in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss beträgt EUR 389.638,35.
In die gesetzliche Rücklage werden EUR 19.481,92 eingestellt.
Der Vorstand schlägt vor, den übrigen Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Duisburg, den 08.08.2019
……………………………….. ………………………………..
Axel Funke Andrej Pomtow

Anlagespiegel

Konto	Bezeichnung	Entwicklung	Stand zum	Zugang
		der	01.01.2018	Abgang‑
			EUR	EUR
0420	Technische Anlagen	Ansch‑/Herst‑K	13.909,51
		Abschreibung	12.756,51	354,00
		Buchwerte	1.153,00
0650	Büroeinrichtung	Ansch‑/Herst‑K	9.816,10
		Abschreibung	3.373,10	1.569,00
		Buchwerte	6.443,00
0670	Geringwertige Wirt‑ schaftsgüter	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	6.204,20 6.204,20	4.315,72 4.315,72
		Buchwerte	0,00	4.315,72
0690	Sonstige Betriebs‑u. Gesch.ausstattung	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	4.481,63 3.600,63	20.475,04 3.747,04
		Buchwerte	881,00	20.475,04
0803	Anteile an verbun‑ denen UN, PersG	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	1.000,00 0,00
		Buchwerte	1.000,00
0804	Anteile an verbun‑ denen UN, KapG	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	200.000,00 0,00
				5.000,00
		Buchwerte	200.000,00
0813	Ausleihungen an ver‑ bundene UN, PersG	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	223.336,11 0,00	66.763,89
		Buchwerte	223.336,11	66.763,89
0814	Ausleihungen an ver‑ bundene UN, KapG	Ansch‑/Herst‑K	5.184.417,19	3.075.087,94 7.000,00‑
		Abschreibung	0,00
		Buchwerte	5.184.417,19	3.075.087,94
				7.000,00‑
0850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	11.200,00 0,00
		Buchwerte	11.200,00
0860	Beteiligungen an Personengesellschaft	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung		800,00
		Buchwerte		800,00
Summe		Ansch‑/Herst‑K	5.654.364,74	3.167.442,59
				7.000,00‑
		Abschreibung	25.934,44	9.985,76
				5.000,00
		Buchwerte	5.628.430,30	3.167.442,59
				7.000,00‑

Konto		Umbuchung	Abschreibung		Stand zum
			Zuschreibung‑		31.12.2018
		EUR	EUR		EUR
0420					13.909,51
					13.110,51
			354,00		799,00
0650					9.816,10
					4.942,10
			1.569,00		4.874,00
0670					10.519,92 10.519,92
			4.315,72		0,00
0690					24.956,67 7.347,67
			3.747,04		17.609,00
0803					1.000,00 0,00
					1.000,00
0804					200.000,00 5.000,00
	T
					195.000,00
			5.000,00	T
0813					290.100,00 0,00
					290.100,00
0814					8.252.505,13
					0,00
					8.252.505,13
0850					11.200,00 0,00
					11.200,00
0860					800,00 0,00
					800,00
Summe					8.814.807,33
					40.920,20
	T
			9.985,76		8.773.887,13
			5.000,00	T

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.08.2019 festgestellt.

Fokus Development AG

Eigentümerstruktur