WOWA Wohnungsverwaltung GmbH

Wachtendonk

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	227.400,00	250.555,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3,00
II. Sachanlagen	0,00	23.152,00
III. Finanzanlagen	227.400,00	227.400,00
B. Umlaufvermögen	763.927,59	764.128,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	763.927,59	761.939,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	2.188,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.142,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	991.327,59	1.017.825,24

Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	103.298,52	60.820,54
I. gezeichnetes Kapital	30.677,52	30.677,52
II. Gewinnvortrag	30.143,02	173.032,68
III. Jahresüberschuss	42.477,98	-142.889,66
B. Rückstellungen	3.000,00	33.117,00
C. Verbindlichkeiten	885.029,07	923.887,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	885.029,07	923.887,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	991.327,59	1.017.825,24

Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

WOWA Wohnungsverwaltung GmbH,
Wachtendonk

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die WOWA Wohnungsverwaltung GmbH hat ihren Sitz in Wachtendonk. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kleve unter HRB 4816 eingetragen.

II. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der WOWA Wohnungsverwaltung GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 i. V. m. § 264a Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden.

Die Wohnungsverwaltungstätigkeit wurde zum 1. Januar 2018 auf die Mein Wohnen Holding GmbH & Co. KG übertragen, die Mitarbeiter der Gesellschaft sind in diesem Zuge ebenfalls von der Mein Wohnen Holding GmbH & Co. KG übernommen worden. Aus diesem Grund ist der vorliegende Jahresabschluss mit dem Vorjahr nicht vergleichbar. Das wirkt sich insbesondere auf die Posten Umsatzerlöse, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen aus.

III. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögenswerden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die Anlagenzugänge werden pro rata temporis abgeschrieben, dabei werden Nutzungsdauern von einem bis 13 Jahren zugrunde gelegt.

Das Finanzanlagevermögen wird mit den historischen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Ein niedriger Wertansatz wird nicht beibehalten, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.

Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel werden zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen sind in erforderlicher Höhe vorgenommen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wird für die Ausgaben gebildet, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Posten des Eigenkapitals sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen erfassen alle am Abschlussstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Im Zuge des Übergangs der Tätigkeit der Gesellschaft auf die Mein Wohnen Holding GmbH & Co. KG wurde das gesamte Anlagevermögen, mit Ausnahme der Finanzanlagen, veräußert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, beinhalten ausschließlich sonstige Forderungen.

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Im Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 34.661,68 (Vj.: € 36.519,46) enthalten.

V. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Es bestehen Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen in Höhe von € 3.465,08 (Vj.: € 3.465,08).

Die Zahl der im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0 Mitarbeiter (Vj.: 9 Mitarbeiter). Darüber hinaus beschäftigte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 0 Auszubildende (Vj.: 1 Auszubildende).

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Media Park Block 5 AHZ GmbH & Co. KG, Wachtendonk, sowie an der Grundstücksgesellschaft Tiefgarage Media Park Köln GbR, Wachtendonk.

Mitglieder der Geschäftsführung sind

•	Herr Stefan Hendricks, Kaufmann, Mülheim an der Ruhr (bis 6. April 2018),
•	Herr Simon Hurtig, Dipl.-Kaufmann (FH), Essen (ab 6. April 2018).

Der Anteilsbesitz ergibt sich wie folgt:

Gesellschaft und Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital*	Jahresergebnis*
Grundstücksgesellschaft Tiefgarage Media Park Köln GbR, Wachtendonk Media Park Block 5 AHZ GmbH & Co. KG, Wachtendonk	% 6,00 1,00	€ 2.800.000,00 8.097.484,10	€ 533.757,13 -3.303.146,69

* Stand: 31. Dezember 2018

Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a, 288 Abs. 1 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Wachtendonk, den 12. November 2019

- Simon Hurtig -

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Josef H. Boquoi-Stiftung
Andrea Boquoi
Petra Boquoi

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.