12.18. Boltenhagen Marina GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	2.673.762,19	2.784.611,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	875,00	1.188,00
II. Sachanlagen	2.672.887,19	2.783.423,19
B. Umlaufvermögen	990.013,60	796.289,04
I. Vorräte	92.407,22	53.428,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	352.991,04	424.442,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	544.615,34	318.418,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	35.000,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.698.775,79	3.580.900,23

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	2.878.014,05	2.878.014,05
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.872.565,00	2.872.565,00
III. Verlustvortrag	19.550,95	19.550,95
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	26.594,00	21.322,42
C. Verbindlichkeiten	651.696,75	570.089,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	605.551,69	570.089,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	46.145,06	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	142.470,99	111.474,16
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.698.775,79	3.580.900,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

12.18. Boltenhagen Marina GmbH , Düsseldorf

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die 12.18. Boltenhagen Marina GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Handelsregister-Nummer HRB 78709 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für Kleinkapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Mit notarieller Urkunde vom 6. Juni 2017 wurde ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der 12.18. Boltenhagen Holding GmbH, Düsseldorf, abgeschlossen. In das Handelsregister Düsseldorf wurde dieser Sachverhalt am 6. Juli 2017 eingetragen. Die aus dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen entstehende steuerliche Organschaften wurde zum 1. Januar 2017 errichtet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Bei der Verteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer kommt die lineare Abschreibungsmethode (§ 7 Abs. 1 EStG) zur Anwendung. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00, sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 ist vollständig eingezahlt.

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Konzernzugehörigkeit
Die 12.18. Boltenhagen Marina GmbH wurde in den Konzernabschluss der 12.18. Investment Management GmbH einbezogen.

Geschäftsführung
Die Geschäftsführung der 12.18. Boltenhagen Marina GmbH ist wie folgt besetzt:

•	Kai Richter, Kaufmann, Düsseldorf (bis April 2020)
•	Jörg Lindner, Kaufmann, Düsseldorf

Düsseldorf, den 08. Dezember 2020

gez. Jörg Lindner
12.18. Boltenhagen Marina GmbH

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2020 festgestellt.