Johann W. Welker Gemeinnützige Fördergesellschaft mit beschränkter Haftung

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	8.608.632,72	4.966.138,68
I. Sachanlagen	762.507,79	807.286,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	752.610,79	793.354,79
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.897,00	13.932,00
II. Finanzanlagen	7.846.124,93	4.158.851,89
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.846.124,93	4.158.851,89
B. Umlaufvermögen	26.592.284,08	31.136.846,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.816,72	64.116,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.845,40	5.973,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	133.971,32	58.142,48
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.364.467,36	31.072.730,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.602,36	7.602,36
Aktiva	35.208.519,16	36.110.587,70

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	34.383.426,64	34.151.341,94
I. Gezeichnetes Kapital	317.000,97	317.000,97
II. Gewinnrücklagen	33.709.560,44	6.101.919,31
1. satzungsmäßige Rücklagen	5.977.138,78	5.977.138,78
2. andere Gewinnrücklagen	27.732.421,66	124.780,53
davon Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen	27.732.421,66
III. Jahresüberschuss	356.865,23	27.732.421,66
B. Rückstellungen	17.100,00	1.215.500,00
1. sonstige Rückstellungen	17.100,00	1.215.500,00
C. Verbindlichkeiten	806.570,04	739.170,57
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		479.832,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		479.832,53
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.255,85	216.416,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	41.255,85	216.416,81
3. sonstige Verbindlichkeiten	765.314,19	42.921,23
davon aus Steuern	0,00	1.959,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	736.844,84	18.645,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	28.469,35	24.275,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.422,48	4.575,19
Passiva	35.208.519,16	36.110.587,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Umsatzerlöse	787.249,02	970.928,57
2. sonstige betriebliche Erträge	191.606,07	28.668.336,51
3. Personalaufwand	97.560,49	102.242,53
a) Löhne und Gehälter	77.377,44	80.836,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.183,05	21.406,45
4. Abschreibungen	44.779,00	48.728,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.779,00	48.728,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	579.883,97	1.902.324,30
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	165.110,48	145.252,61
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.134,38	618,54
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	75.000,00
davon außerplanmäßige Abschreibungen	75.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,26	241,14
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-821,40
11. Ergebnis nach Steuern	356.865,23	27.732.421,66
Jahresüberschuss	356.865,23	27.732.421,66

Anhang

1. Allgemeines

Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31.12.2020 wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Entsprechend § 264 (1) Satz 3 HGB war daher ein Lagebricht nicht erforderlich.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgen linear bei einer Nutzungsdauer von 5 bis 10 Jahren.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderungen von Wertpapieren erfolgten im Berichtsjahr in Höhe von € 75.000. Zuschreibungen auf Grund von Wertaufholungen wurden bei Wertpapieren des Anlagevermögens im Berichtsjahr mit € 60.000 vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in ausreichender Höhe für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremden Währungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

3. Einzelangaben zur Bilanz

Die Abschreibungen des laufenden Jahres auf Sachanlagevermögen betragen € 44.779,00.

Zur Berücksichtigung von Ausfallrisiken wurden bei den Forderungen keineAbschreibungen vorgenommen.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte besichert sind, enthalten.

4. sonstige Angaben

Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dipl. Volkswirtin Birgit Schlegel, geb. Welker, Hassloch. Frau Schlegel ist einzelvertretungsberechtigt.

Die Gesellschaft wird im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer
HRB 8245 geführt.

5. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführerin schlägt die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € 356.865,23. Die Geschäftsführerin schlägt der Gesellschafterversammlung vor, aus dem Jahresüberschuss einen Betrag von € 118.955,08 in die freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung (AO) und einen Betrag von € 237.910,15 in die zweckgebundene Rücklage gemäß Abs. 1 Nr. 1 AO einzustellen.

Duisburg, den 05. Oktober 2021

Geschäftsführung
Birgit Schlegel, geb. Welker

sonstige Berichtsbestandteile

Duisburg, den 05. Oktober 2021

Geschäftsführung
Birgit Schlegel, geb. Welker

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.10.2021 festgestellt.

Berichtsprüfung

Text

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Ich habe den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung der Johann W. Welker Gemeinnützige Fördergesellschaft mbH, Duisburg, für das Geschäftsjahr 2020 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluß unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Ich habe die Jahresabschlußprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlußprüfung vorgenommen. Danach habe ich die Prüfung so geplant und durchgeführt, daß Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluß überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfaßte die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Ich bin der Auffassung, daß meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mettmann, den 05. Oktober 2021

(v.Busse)
Wirtschaftsprüfer