PolyVestor GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2011

AKTIVA

			2011	2010
			EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.935,00		0,00
00410 Geschäftsausstattung	2.935,00			0,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		25.000,00		25.000,00
00517 Beteiligung Kapitalgesellschaft	25.000,00			25.000,00
Summe A. Anlagevermögen			27.935,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		20.853,67		13.964,66
01500 Sonstige Vermögensgegenstände	11.538,40			10.885,28
01507 Forderungen gegenüber Gesellschafter	5.270,62			93,83
01540 Steuerüberzahlungen	823,88			0,00
01545 Umsatzsteuerforderungen	3.220,77			2.985,55
Summe I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			20.853,67	13.964,66
II. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro			13,37	1.127,44
01000 Kasse	1,00			1,00
01210 Bank	12,37			1.126,44
Summe B. Umlaufvermögen			20.867,04	15.092,10
Summe Aktiva			48.802,04	40.092,10
PASSIVA
			2011	2010
			EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
00800 Stammkapital	25.000,00			25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag		-37,88		-951,78
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-37,88			-951,78
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-24.841,84		913,90
Summe A. Eigenkapital			120,28	24.962,12
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		0,00		383,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung	0,00			182,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung	0,00			201,00
2. sonstige Rückstellungen		2.625,00		2.000,00
00970 Sonstige Rückstellungen	625,00			0,00
00977 Rückstellungen für Abschluss-und Prüfungskosten	2.000,00			2.000,00
Summe C. Rückstellungen			2.625,00	2.383,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen		2.862,30		796,38
01610 Verbindlichkeiten aus L+ L	2.862,30			796,38
2. sonstige Verbindlichkeiten		43.194,46		11.950,60
01700 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	41.331,88			11.950,60
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben	1.197,58			0,00
01362 Verrechnungskonto	665,00			0,00
Summe D. Verbindlichkeiten aus L+L und sonstige Verbindlichk.			46.056,76	12.746,98
Summe Passiva			48.802,04	40.092,10

Anhang zum Jahresabschluss 2011

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Polyvestor GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die größenabhängigen Erleichterungen wurden weitgehend in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortfiihrung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen

Die Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden ebenfalls berücksichtigt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet, vermindert um die Abschreibungen. Angefallene Anschaffungsnebenkosten wurden in die Bewertung mit einbezogen, ebenfalls Anschaffungsminderungen.

Die Abschreibungen wurden ausschließlich linear über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3-5 Jahren vorgenommen. Im Zugangsjahr wurden die Abschreibungen zeitanteilig angesetzt.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden unter Berücksichtigung der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Das Umlaufvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 253 Abs. 3 HGB bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips mit dem Wert der wahrscheinlichen Inanspruchnahme angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagennachweis

siehe den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses	€	2.000,00
b) Ausstehende Rechnungen	€	625,00
	€	2.625,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel per 31.12.2011

Art der Verbindlichkeiten	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit 1-5 Jahre	Summe
Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen	2.862,30	0,00	2.862,30
Sonstige Verbindlichkeiten	1.862,58	41.331,88	43.194,46
	4.724,88	41.331,88	46.056,76

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 393,10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen Sind im Geschäftsjahr nicht angefallen.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011

Herr Torsten Hollstein

Berlin, den 30.12.2012

Torsten Hollstein, Geschäftsführer