Werte Invest Family Office GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Der vorliegende Jahresabschluss der Werte Invest Family Office GmbH, Köln, zum 31. Dezember 2019 wurde gem. § 264 HGB und unter Beachtung der §§ 340 ff. HGB aufgestellt.

Zwischen der Werte Invest Family Office GmbH und der Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Zwischen der Werte Invest Family Office GmbH und der Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH sowie der WI Verwaltungs GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft gem. § 2 Abs. 2 UStG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend den handelsrechtlich höchstzulässigen Beträgen, angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden, wenn sie in EURO lauten mit dem Nennwert und wenn sie auf fremde Währung lauten gem. § 253 HGB nach dem sog. Niederstwertprinzip bewertet.

Verbindlichkeiten werden, wenn sie in EURO lauten mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Geschäftsführer im oben angegebenen Zeitraum waren die Herren Stefan Engels, Michael Burmann und Christian Störkel.

Köln, im Juni 2020

gez. Stefan Engels

gez. Michael Burmann

gez. Hans Christian Störkel

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Werte Invest Family Office GmbH Erbringung von Dienstleistungen, Köln

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		33.070,00	3.499,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.957,00	33.159,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	270.000,00		270.000,00
2. Beteiligungen	12.251,00		30.001,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	56.178,67		56.178,67
		338.429,67	356.179,67
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.812,21		34.351,78
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	309.390,31		59.965,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.071,77		3.108,12
		355.274,29	97.425,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		717.748,78	688.571,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.991,56	14.825,13
		1.472.471,30	1.193.659,87

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage		1.039.025,00	1.039.025,00
III. Bilanzverlust		59.414,69-	185.203,20-
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	11.797,01		0,00
2. sonstige Rückstellungen	43.595,50		35.406,56
		55.392,51	35.406,56
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.683,42		4.193,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	56.573,54		0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	354.011,52		275.038,27
		412.268,48	279.231,51
		1.472.471,30	1.193.659,87

Handelsrecht