SINUS Treuhand-Verwaltung GmbH

München

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Finanzanlagen:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.784.606,59	29.364,59
2. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
Summe Finanzanlagen	5.785.606,59	30.364,59
Summe Anlagevermögen	5.785.606,59	30.364,59
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.358,30	16.241,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	431.877,96	86.949,29
Summe Forderungen und	454.236,26	103.190,59
sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks:
	972,47	969,82
Summe Umlaufvermögen	455.208,73	104.160,41
C. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:
	0,00	209.336,00
D. Treuhandvermögen:
	110.440.630,78	73.470.630,78
Summe A K T I V A	116.681.446,10	73.814.491,78

P A S S I V A

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	130.000,00	130.000,00
II. Ergebnisvortrag:	339.336,00-	8.076,33
III. Jahresfehlbetrag:	0,00	339.338,33-
IV. Jahresüberschuss:	310.743,82	0,00
V. Entnommen/ausgeschüttet:	0,00	8.074,00-
VI. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:	0,00	209.336,00
Summe Eigenkapital	101.407,82	0,00
B. Rückstellungen:
I. Steuerrückstellungen:	0,00	290.031,00
II. Rückstellungen für latente Steuern:	1.643,00	1.643,00
(gem. § 274 Abs.1 HGB)
Summe Rückstellungen	1.643,00	291.674,00
C. Verbindlichkeiten:
I. Verbindlichkeiten aus	377.652,50	52.187,00
Lieferungen und Leistungen:
II. Verbindlichkeiten gegenüber	70,00	0,00
verbundenen Unternehmen:
III. sonstige Verbindlichkeiten:	5.760.042,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	6.137.764,50	52.187,00
D. Treuhandverbindlichkeiten:
	110.440.630,78	73.470.630,78
Summe P A S S I V A	116.681.446,10	73.814.491,78

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	Vorjahr
1. Sonstige betriebliche Erträge:
a) Übrige	389.217,85	32.798,09
Gesamtleistung	389.217,85	32.798,09
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen:
a) Übrige	49.738,35-	29.896,72-
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:
	4.424,82	54.536,07
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	53.331,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:
	4.716,00-	53.333,33-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	339.188,32	4.104,11
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:
	28.444,50-	343.442,44-
6. Jahresergebnis
a) Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	310.743,82	339.338,33-

Anlagengitter

SINUS München 0112

Anlagengitter zum 31.12.2006

BuKr BilanzPos	BestKtoAHK	Klasse	Ord4	Bezeichnung
AHK GJ-Beginn	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivierg.	Invest.Förderg	aktuelle AHK
AfA GJ-Beginn	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
BW GJ-Beginn						akt. Buchwert
0112 9980200	3000	280000	KB	Kapitalanteile Beteiligungsunt
5.800,00	0,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0112 9980200	3000	280000	KV	Kapitalanteile verbundene Unt.
24.564,59	5.760.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.606,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.606,59
0112 9980200	3000	280000	*	Kapitalanteile
30.364,59	5.760.042,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0112 9980200	3000	*	*	Kapitalanteile
30.364,59	5.760.042,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0112 9980200	*	*	*	Kapitalanteile
30.364,59	5.760.042,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
30.364,59	5.760.042,00	4.800,00-	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785.606,59

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2006

	Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von

		bis zu	1 bis 5	über
		1 Jahr	Jahren	5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen	377.652,50	377.652,50
gegenüber verbundenen Unternehmen	70,00	70,00
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige	5.760.042,00	5.760.042,00
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	6.137.764,50	6.137.764,50

Anteilsbesitzliste gemäß § 285 Nr. 11 HGB

0112

Liste des Anteilsbesitzes 31.12.2006 der

SINUS Treuhand-Verwaltung GmbH

Gese	llschaft	Sitz	Ergebnis	Eigen-	Anteil dir. am	Anteil indir.
Nr.	Firma
			Geschäftsjahr	kapital	gez. Kapital	am gez. Kapital
			EUR	EUR	%	%
0256	FORMA Beteiligungs GmbH & Co.	München	1.293.314,46	1.244.530,36	31,1
	Mobilienleasing KG
0579	KESOL Beteiligungs GmbH & Co.	Pöcking	63.379,92	3.088.596,72	27,4
	Vermietungs-KG
0833	LHI-Immobilienfonds München	München	676.561,26	16.206.305,39	93,8
	GmbH & Co. Laimer Atrium KG
0841	HILOG Beteiligungs GmbH & Co.	München	1.417.520,22	1.614.933,36	92,5
	Mobilienleasing KG
0856	LHI-Immobilienfonds GmbH & Co.	München	7.450.611,12-	55.932.491,39	29,8
	TechnologiePark Köln
	Beteiligungs KG
0966	LHI-Immobilienfonds GmbH & Co.	München	35.349,29-	59.578.911,20	100,0
	Objekt K2 Luxemburg KG
1274	NARAT GmbH & Co. KG	München	2.533.321,94	89.049.373,32		58,3
1300	LHI Private Equity	München	1)	1)	100,0
	Beteiligungs GmbH & Co. KG
1498	LHI-Energiefonds GmbH & Co.	Pöcking	353.810,86-	336.062,99	99,1
	Windpark Holle Beteiligungs KG
1523	SachsenFonds-LHI	Haar	1)	1)	99,7
	Objekt FOCUS GmbH & Co. KG
1535	LHI-Immobilienfonds USA	München	1.296,29-	6.628,80	50,0
	GmbH & Co. Las Vegas KG
1541	ALNEOS GmbH & Co.	München	138.785,87	10.910,17	100,0
	LHI-Wertpapierfonds Beteiligungs
1564	BIDEKA GmbH & Co. KG	Pöcking	407,66-	518,55	50,0
1746	LHI-Immobilienfonds USA	München	1)	1)	50,0
	GmbH & Co. Las Vegas KG

1) Es liegen noch keine Daten vor

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im
Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB
gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nominalwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Steuerrückstellungen betreffen
- latente Steuern

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus nicht zurückzuzahlenden Entnahmen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführer:

Rechtsanwalt Dietrich-Walrab von Buttlar, Pullach
Peter Kober, Diplomkaufmann, München

München, 17. Dezember 2007

von Buttlar Kober