Gebäudepflege & Hausmeisterservice Bellenberg GmbH

Bellenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	142.077,00	176.333,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.640,00	25.976,00
II. Sachanlagen	120.437,00	150.357,00
B. Umlaufvermögen	132.141,97	74.724,87
I. Vorräte	4.700,00	4.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.972,22	63.926,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.469,75	6.097,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.560,77	6.170,77
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	64.434,50	39.647,41
Aktiva	343.214,24	296.876,05

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	64.647,41	68.492,24
III. Jahresfehlbetrag	24.787,09	-3.844,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	64.434,50	39.647,41
B. Rückstellungen	9.818,00	8.278,00
C. Verbindlichkeiten	333.396,24	288.598,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	185.307,14	183.334,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	148.089,10	105.263,43
Passiva	343.214,24	296.876,05

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Form und Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2020 ist nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt worden. Die Bilanzgliederung entspricht dem Schema des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren ( § 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Grundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger, der betrieblichen Nutzungsdauer entsprechender Abschreibungen angesetzt. Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG und von der Vereinfachungsregel des Abschnitts 44 Abs. 2 EStR 1999 wurde Gebrauch gemacht. Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden entsprechend dem Niederstwertprinzip des § 253 Abs. 3 HGB bilanziert.
Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss waren, wurden in dem Umfang gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Überlegung erforderlich waren. Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist im einzelnen aus dem "Anlagenspiegel" ersichtlich.
Im "Anlagenspiegel" wurden die historischen Anschaffungswerte aufgeführt. Sie beziehen sich auf alle Anlagewerte, die noch zumindest mit einem Erinnerungswert von 0,50 EUR im Anlagevermögen enthalten sind.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Herstellungskosten der unfertigen und fertigen Erzeugnisse bestehen aus den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungskosten und den sonstigen Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen aus Lieferungen und Leistung
Forderungen wurden - soweit nachstehend nichts abweichendes erwähnt - zum Nennwert bilanziert.

Die in den Forderungen enthaltenen Risiken wurden durch Einstellung einer pauschalen Wertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungsbeträge (d. h. ohne Ansatz der in den Forderung enthaltenen Umsatzsteuer) berücksichtigt. Die Höhe der Wertberichtigung beträgt -1.050,00 EUR und ist vom Aktivwert gekürzt.

b) Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten u.a.:

Steuererstattungsansprüche i. H. v. 2.629,83 EUR

Die flüssigen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand	398,79 EUR
Guthaben bei Kreditinstituten	2.070,96 EUR
	2.469,75 EUR

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen für das folgende Geschäftsjahr.

P A S S I V A

1. Eigenkapital

Die Höhe des gezeichneten Kapitals hat im Geschäftsjahr 2020 keine Änderungen erfahren. Es beträgt unverändert 25.000,00 EUR

Auf neue Rechnung ist ein Betrag von 64.647,41 EUR vorzutragen.

2. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Nachzahlungen für Gewerbesteuer i. H. v. -,-- EUR und für Körperschaftsteuer mit Solidaritätszuschlag i. H. v. -,-- EUR.

Sonstige Rückstellungen waren zu bilden für Jahresabschlusskosten, für Kosten der Urlaubsverpflichtung sowie für Kosten der Aufbewahrungspflicht. Die Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt und gliedern sich wie folgt auf:

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	206.966,76 EUR
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.357,42 EUR
3. sonstige Verbindlichkeiten	39.072,06 EUR
	333.396,24 EUR

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind 80.000,oo EUR Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen i. S. d. § 285 Nr. 3 HGB ergeben sich aus bestehenden Miet- und Leasingverträgen i. H. v. ca. 29.140 EUR pro Jahr.

D. Ergänzende Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Das Wechselobligo aus der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln beträgt am 31. Dezember 2020 0,00 EUR.

2. Mitarbeiter

Zum Bilanzstichtag waren 31 Mitarbeiter beschäftigt. Darin sind 8 Aushilfskräfte enthalten.

3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i. H. v. -,-- EUR belastet.

4. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Doris Tahedl geführt.

sonstige Berichtsbestandteile

Bellenberg, den 2. Dezember 2021, Doris Tahedl

Angaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2021 festgestellt.