Pollmüller Naturdärme GmbH

Hamm

Bilanz und Anhang zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		7.746,00		9.393,00
II. Finanzanlagen		10.000,00		0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		128.714,80		95.480,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		161.756,29		102.567,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.900,08		19.191,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.838,30		1.715,62
Summe Aktiva		324.955,47		228.349,17

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		76.710,00		76.710,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		35.132,87		33.782,09
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-839,91		1.350,78
B. Kapital stille Gesellschafter		3.290,00		3.290,00
C. Rückstellungen		33.910,40		31.238,40
D. Verbindlichkeiten		176.752,11		81.977,90
Summe Passiva		324.955,47		228.349,17

ANHANG

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Pollmüller Naturdärme GmbH zum 31.12.2006 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt .

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es liegen keine Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vor.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten	Unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Über 5 Jahre	Gesamt
	EUR
Gegenüber Kreditinstituten	54.304,21	0,00	0,00	54.304,21
Aus Lieferungen / Leistungen	103.409,93	0,00	0,00	103.409,93
Gegenüber Gesellschaftern	840,59	0,00	0,00	840,59
Sonstige	18.197,38	0,00	0,00	18.197,38
Davon: - aus Steuern	-23.138,54	0,00	0,00	-23.138,54
- im Rahmen soz. Sicherheit	3.207,32	0,00	0,00	3.207,32
Gesamt	176.752,11	0,00	0,00	176.752,11

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden die folgenden monatlichen finanziellen Verpflichtungen:

Aus Pachtvertrag: 6.391,15 EUR

Miete für Behälter: 74,76 EUR.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Wolfgang Pollmüller und Herrn Sascha Frank.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, wurde von der Vorschrift des § 288 HGB Gebrauch gemacht, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen oder wurden in der Bilanz erläutert.

Hamm, den 24.09.2007

Sascha Frank

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Geschäftsführer