Medi-Team-Halle GmbH

Halle (Saale)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	4.357,00
I. Sachanlagen	0,00	4.357,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	4.357,00
B. Umlaufvermögen	298.173,40	323.936,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.514,37	134.425,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.224,07	93.923,23
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.211,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.211,30
3. sonstige Vermögensgegenstände	79,00	40.502,64
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	197.659,03	189.510,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.457,91	2.107,20
Aktiva	299.631,31	330.400,71

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	185.422,92	107.121,66
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00	12.500,00
III. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
IV. Gewinnvortrag	24.621,66	-20.786,84
V. Jahresüberschuss	148.301,26	115.408,50
B. Rückstellungen	65.648,41	30.334,89
1. Steuerrückstellungen	46.119,53	6.577,53
2. sonstige Rückstellungen	19.528,88	23.757,36
C. Verbindlichkeiten	48.559,98	192.724,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	147.216,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2.037,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	2.037,44
3. sonstige Verbindlichkeiten	48.559,98	43.470,25
davon aus Steuern	9.661,63	7.813,49
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	109,38	29,47
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	48.559,98	43.470,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	220,00
Passiva	299.631,31	330.400,71

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	28.184,72	32.745,19
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.186.508,81	1.069.715,29
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	10.793,82	10.421,68
4. sonstige betriebliche Erträge	110.712,33	110.342,16
5. Materialaufwand	84.788,11	76.239,95
a) Lebensmittel	2.312,19	58,31
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	930,55	297,49
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	81.545,37	75.884,15
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.099,87	53.868,66
7. Mieten, Pacht, Leasing	52.150,15	51.173,49
8. Personalaufwand	942.191,13	880.456,90
a) Löhne und Gehälter	723.379,36	715.436,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	218.811,77	165.020,79
9. Abschreibungen	328,00	5.833,23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	328,00	5.833,23
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	26.782,83	23.046,62
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	441,67	476,54
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.673,51
Jahresüberschuss	148.301,26	115.408,50

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§ 267 Abs. 1 HGB). Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

Die erstmalige Anwendung der durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) geänderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden führte gegenüber dem Jahr 2009 bei dem Wertansatz des Anlagevermögens zu keinen Änderungen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmertätigkeit ausgegangen.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen nach der linearen Methode unter Berücksichtigung steuerlicher Regelungen angesetzt. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten bis 800€ betragen, werden sofort abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind nach kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einzelerläuterungen

Passive latente Steuern wurden unter Hinweis auf § 274a HGB nicht gebildet.

Ergebnisverwendung

Unter Verzicht auf Formvorschriften tritt die Gesellschafterversammlung zum Zwecke des Ergebnisverwendungsbeschlusses zusammen.

Der Beschluss lautet:

Der Jahresüberschuss beträgt: 148.301,26 €
Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr beträgt: 24.621,66 €
Auf neue Rechnung werden vorgetragen: 172.922,92 €

Sonstige Angaben

Die Geschäfte wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr geführt durch

Herrn Alexander Philipps, Halle (Saale)

Alexander Philips, Gesellschafter - Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.07.2021 festgestellt.