HARP Vermögensverwaltung GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	274,07			145,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27583,86	27857,93		26558,75
Summe Aktiva		27857,93		26704,24

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		22718,41
I. Gezeichnetes Kapital	25000,00			25000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2135,76			2391,74
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-145,83			-4527,50
B. Rückstellungen	3840,00	3840,00		3840,00
C. Verbindlichkeiten	1299,52	1299,52		0
Summe Passiva		27857,93		26704,24

ANHANG

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach
dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine
Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden
nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben
sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang
oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang.
Der Anlagenspiegel ist im Anschluß an die Bilanz, die Angaben zu den
Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben
zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.

2. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGSMETHODEN

2.1 Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als
Einheitsbilanz nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz.
Zwingende oder freiwillige Abweichungen haben sich nicht ergeben.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die Abschreibungen wurden linear nach Maßgabe der steuerlich zulässigen
Sätze vorgenommen.

Bei den Zugängen an geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde von dem Recht
Gebrauch gemacht, diese in voller Höhe abzuschreiben, soweit die
Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen
Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut Euro 410,00 nicht übersteigt
(entsprechend § 6 Abs.2 EStG).
Im Anlagenspiegel wird im Zugangsjahr der Zugang und die Abschreibung
ausgewiesen.

2.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen, Rückstellungen
und Verbindlichkeiten

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert
bewertet. Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berück-
sichtigt.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, die Bewertung erfolgte entsprechend
der steuerrechtlichen Vorschriften. Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen
wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen
Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.