Egon E. Pfahl GmbH Faltschachtel-Klebebetrieb

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017

Bilanz

Aktiva

	30.9.2017 EUR	30.9.2016 EUR
A. Anlagevermögen	650,00	4.627,00
I. Sachanlagen	650,00	4.627,00
B. Umlaufvermögen	219.764,83	204.605,44
I. Vorräte	2.519,13	1.985,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.180,86	46.937,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	701,60	701,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	148.064,84	155.682,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva	220.414,83	209.232,44
Passiva
	30.9.2017 EUR	30.9.2016 EUR
A. Eigenkapital	198.125,47	194.969,62
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen	168.034,57	168.034,57
III. Gewinnvortrag	935,05	0,00
IV. Jahresüberschuss	3.155,85	935,05
B. Rückstellungen	9.184,41	6.633,82
C. Verbindlichkeiten	13.104,95	7.629,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	13.104,95	7.629,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	220.414,83	209.232,44

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30. September 2017 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches und den Bestimmungen des GmbH-Gesetzes unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Gesellschaften gem. § 264 a HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ferner wurden die wesentlichen Änderungen durch das am 23.07.2015 in Kraft tretende und geltende Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) berücksichtigt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft lt. Registergericht:

Firmenname lt. Registergericht : Egon E. Pfahl GmbH Faltschachtel-Klebebetrieb

Firmensitz lt. Registergericht : Wuppertal

Registereintrag : 30 Oktober 1998

Registergericht : Wuppertal

Register-Nr. : 9302

II. Angaben der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 u. Nr. 3 HGB)

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Hierbei wurde entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer die lineare Methode angewandt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, insbesondere der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände erfolgten zu Nennwerten. Für risikobehaftete bzw. zweifelhafte Forderungen waren keine Einzelwertberichtigungen zu bilden.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos und des Zinsverlustes wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen in Höhe von € 1.107,00 gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig war.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterungen zur Bilanz

a) Darstellung des Anlagegitters (§ 284 Abs. 3 HGB)

Die Aufgliederung auf die einzelnen Bilanzposten ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (s. Anlage).

b) Verbindlichkeitsspiegel ( § 285 Nr. 1 a, 1 b, Nr. 2 HGB)

	30.09.2017 €	Restlaufzeit bis 1 Jahr €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre €	Restlaufzeit über 5 Jahre €
1.) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.) Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.226,64	4.226,64	0,00	0,00
3.) Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten	136,04	136,04	0,00	0,00
ggü. Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohn- und Kirchensteuer	3.022,05	3.022,05	0,00	0,00
Soziale Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Vermögensbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer	5.720,22	5.720,22	0,00	0,00
	8.878,31	8.878,31	0,00	0,00
	13.104,95	13.104,95	0,00	0,00

c) Rückstellungsspiegel (§ 285 Nr. 12 HGB)

Steuerrückstellungen

	Stand 30.09.2016 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch/ Stand 30.09.2017 €
1.) Körperschaftsteuer	192,64	16,41	192,64	16,41
2.) Gewerbesteuer	119,00	0,00	119,00	0,00
Bilanzausweis	311,64	16,41	311,64	16,41

sonstige Rückstellungen

	Stand 30.09.2016 €	Zuführung €	Auflösung €	Verbrauch/ Stand 30.09.2017 €
1.) Sonstige Rückstellungen	434,18	0,00	434,18	0,00
2.) Rückstellungen f. Personal (Tantieme)	1.288,00	4.668,00	1.288,00	4.668,00
3.) für Gewährleistungen	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00
4.) Abschluss- und Prüfungskosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bilanzausweis	6.322,18	7.068,00	4.222,18	9.168,00

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Nr. 4 HGB).

- entfällt -

3. Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 268 Abs. 7 HGB)

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Kundenwechsel etc.

b) Finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3, 3a, HGB)

Die Restverpflichtungen zum 30. September 2017 verteilen sich wie folgt:

Firma Egon E. Pfahl und Michael Pfahl GmbH & Co. KG

	€
Pachtvertrag:	Gewerbliche Räume
Restlaufzeit:	unbestimmt
monatlich:	mind. € 6.391,15 (netto) mind. 76.693,80

c) Weitere Angaben

1.) Angaben der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres getrennt nach Gruppen (§ 285 Nr. 7 HGB)

Durchschnittlich

	2016 / 2017
Geschäftsführer	2
gewerbliche Arbeitnehmer	5
Auszubildende	1
	8

2.) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (§ 285 Nr. 11 HGB)

- keine -

3.) sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB):

Die Geschäftsführung erfolgt durch die einzelvertretungsberechtigten und von § 181 BGB

befreiten Geschäftsführer:

- Herrn Egon E. Pfahl

- Herrn Dipl. Ökonom Michael Pfahl

Ergebnisverwendung:

Der Jahresüberschuss in Höhe von € 3.155,85 wird im Folgejahr als Gewinnvortrag erfasst.

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.10.2016 EUR	Zugänge EUR	davon FK-Zinsen EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.372,08	320,92	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	67.372,08	320,92	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	67.372,08	320,92	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 30.09.2017 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.10.2016 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.693,00	62.745,08	4.297,92	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	67.693,00	62.745,08	4.297,92	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	67.693,00	62.745,08	4.297,92	0,00	0,00

	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 30.09.2017 EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Buchwert 30.09.2017 EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	67.043,00	0,00	650,00
Summe Sachanlagen	0,00	67.043,00	0,00	650,00
Summe Anlagevermögen	0,00	67.043,00	0,00	650,00

sonstige Berichtsbestandteile

42369 Wuppertal, den 15.06.2018

gez. Egon E. Pfahl

Michael Pfahl

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2018 festgestellt.