Schloss Brandenstein Handelsgesellschaft mbH

Ranis

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva in €

Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen ähnliche Rechte und Werte	3.688,20
00135 EDV-Software	3.688,20
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.688,20
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,40
00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,40
Summe II. Sachanlagen	232,40
Summe A. Anlagevermögen	3.920,60
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.155,00
01000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.155,00
Summe I. Vorräte	77.155,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.500,00
01210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent	1.500,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.370,70
01300 sonstige Vermögensgegenstände	3.593,75
01308 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr	4.888,46
01361 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.000,00
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 %	0,92
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 %	1.519,07
03 Umsatzsteuer 10 %	269,05
03841 USt Vorjahr	794,53
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.870,79
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	31.368,97
01600 Kasse	31.173,69
01700 Bank (Postbank)	125,26
Summe B. Umlaufvermögen	122.394,76
Summe Aktiva	126.315,36
Passiva in €
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital	100.000,00
Variables Kapital
Einlagen/Entnahmen	520,00
02180 Privateinlagen	520,00
Summe Variables Kapital	520,00
Summe I. Kapital	100.520,00
IV Gewinn- und Verlustvortrag	23188,61
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung	23.188,61
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.638,56
Summe A. Eigenkapital	106.070,05
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	6.995,00
03030 Gewerbesteuerrückstellung	6.995,00
3. sonstige Rückstellungen	4.414,30
03098 Aufwandsrückstellungen gemäß § 249 Abs. 2 HGB	4.414,30
Summe C. Rückstellungen	11.409,30
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.708,96
03307 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen ohne Vorsteuer	5.708,96
8. sonstige Verbindlichkeiten	3.127,05
03500 Sonstige Verbindlichkeiten	519,24
03700 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben	2.875,24
03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-267,43
Summe D. Verbindlichkeiten	8.836,01
Summe Passiva	126.315,36

Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2015

in €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse	65.527,17
04136 Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a UStG 19% USt	1.893,24
04138 Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a, UStG ohne USt	49.917,12
04400 Erlöse 19% USt	13.716,61
Materialaufwand	-31.936,00
05210 Wareneingang Differenzbesteuerung über 500 Euro	-24.220,00
05220 Wareneingang Differenzbesteuerung bis 500 Euro	-7.716,00
Personalaufwand	-22.813,89
06010 Löhne	4.518,77
06024 Geschäftsführergehälter der GmbH- Gesellschafter	-15.800,00
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-2.495,12
Abschreibungen	-13.074,80
06200 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-233,00
06222 Abschreibungen auf Kfz	-1.981,00
06230 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.526,06
06262 Abschreibungen ruf aktivierte GWG	-112,00
06264 Abschreibung Sammelposten GWG	-222,80
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten	-3.539,57
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-3.200,00
06320 Heizung	-18,24
06321 Heizung 7% Vst	-13,03
06325 Gas, Strom, Wasser	-308,30
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-988,51
06400 Versicherungen	-716.06
06420 Beiträge	-231,38
06430 Sonstige Abgaben	-28,59
06437 Nicht abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	-12,50
Fahrzeugkosten	-8.828,37
06520 Kfz-Versicherungen	-3.419,49
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-5.408,88
Kosten der Warenabgabe	0,01
06770 Verkaufsprovisionen	0,01
verschiedene betriebliche Kosten	-4.398,51
06800 Porto	-49,24
06805 Telefon	-1.929,34
06815 Bürobedarf	-415,49
06825 Rechts- und Beratungskosten	-1.897,70
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-39,27
06859 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	-7,47
08001 Reparaturen/Restauration von Kleinunternehmern	-60,00
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-17.754,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131,46
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	-131,46
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.183,93
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.394,00
07642 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	1.394,00
Sonstige Steuern	1.151,37
07505 Kfz-Steuer	-370,00
07892 Steuererstattung Vorj. - sonst. Steuern	1.521,37
Jahresverlust	17.638,56