TMF Management Holding Deutschland GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	15.315.700,00
		100.000,00	15.315.700,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.691.225,26		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.004.914,91		0,00
		2.696.140,17	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.252.451,11	24.994,70
		3.948.591,28	24.994,70
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		12.064.956,82	0,00
		16.113.548,10	15.340.694,70
Passiva
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-4.727,04	0,00
III. Jahresfehlbetrag		-12.085.229,78	-4.727,04
nicht gedeckter Fehlbetrag		12.064.956,82	0,00
		0,00	20.272,96
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	108.061,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	5.291,70		37.080,00
		113.352,70	37.080,00
		113.352,70	37.080,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309,40		1.785,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.999.886,00		556,74
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		15.281.000,00
		16.000.195,40	15.283.341,74
		16.113.548,10	15.340.694,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Angaben zum Abschluss

I. Allgemein

Der Jahresabschluss der TMF Management Holding Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Dabei wurden weitgehend die für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften beachtet.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit für Pflichtangaben ein Wahlrecht besteht, diese in der Bilanz bzw. Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Forderung zum 31.12.2010	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	T€	T€	T€
gegenüber verbundenen Unternehmen	1.691,2	1.691,2	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	1.004,9	174,1	830,8
Summe	2.696,1	1.865,3	830,8

2. Verbindlichkeiten

Die Laufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2010	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag	kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	T€	T€	T€	T€
aus Lieferungen und Leistungen	0,3	0,3	0,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	15.999,9	0,0	0,0	15.999,9
Summe	16.000,2	0,3	0,0	15.999,9

B. Sonstige Angaben

I. Anteilsbesitz

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Höhe des Anteils am Kapital, die Höhe des Eigenkapitals und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres der Beteiligungsgesellschaften:

Name und Sitz	Anteile am Kapital in %	Eigenkapital zum 31.12.2010 in €	Ergebnis des Geschäftsjahres in €
TMF Deutschland AG, Frankfurt am Main	100,00	50.000,00	0,00 ^*
UNA Management GmbH, Frankfurt am Main	100,00	25.000,00	0,00 ^*
UNA Incorporation GmbH, Frankfurt am Main	100,00	12.196,93	-5.351,42

^* Jahresüberschuss nach Ergebnisabführung an die TMF Management Holding Deutschland GmbH.

II. Vorschlag der Ergebnisverwendung

Der Abschluss weist einen Jahresfehlbetrag von € 12.085.229,78 aus. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

III. Organe

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2010 und bis zur Bilanzerstellung waren

	Frau Ursula Rutovitz, Rechtsanwältin, Frankfurt am Main,
	und
	Herr Alexander Walther, Wien/Österreich (seit 03. November 2011),
	und
	Herr Armin Kirchner, Betriebswirt, Utrecht/Niederlande (bis 03. November 2011),

zu Geschäftsführern bestellt. Sie vertreten die Gesellschaft gemeinsam und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV. Konzernabschluss

Das Mutterunternehmen der Gesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten und zugleich kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die TMF Group Hold-Co B.V., Amsterdam/Niederlande. Der Konzernabschluss wurde bei der Kamer van Koophandel, Amsterdam, unter der Nummer 34.210.952 veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im April 2012

Ursula Rutovitz, Geschäftsführerin

Alexander Walther, Geschäftsführer