,,PRISMA BÜRORING Service GmbH"

Haan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	54.619,00	73.213,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.028,00	42.627,00
II. Sachanlagen	23.591,00	30.586,00
B. Umlaufvermögen	186.437,78	216.477,44
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.206,34	194.187,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.231,44	22.289,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	443,50	8.141,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva	241.500,28	297.831,67

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	170.849,64	146.993,89
I. gezeichnetes Kapital	125.000,00	125.000,00
II. Bilanzgewinn	45.849,64	21.993,89
davon Gewinnvortrag	21.993,89	16.385,47
B. Rückstellungen	32.140,00	23.500,00
C. Verbindlichkeiten	38.510,64	127.337,78
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	38.510,64	127.337,78
Bilanzsumme, Summe Passiva	241.500,28	297.831,67

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 42781 Haan und ist im Handelsregister Wuppertal unter HRB 14201 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die gesetzlichen Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften - zu deren Personenkreis die PRISMA BÜRORING Service GmbH gehört - werden für den Anhang teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und dem Bilanzrichtlinien -Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Angaben der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 284 II Nr. 1 u. Nr. 3 HGB)

Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bewegliche Sachanlagen wurden entsprechend der steuerlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Zugang an geringwertigen Anlagegütern mit Anschaffungskosten bis € 410,00 wurde im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, insbesondere der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Vermögensgegenstände, erfolgte zu Nennwerten. Für risikobehaftete bzw. zweifelhafte Forderungen waren keine Einzelwertberichtigungen zu bilden. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos und des Zinsverlustes wurden im Berichtsjahr Pauschalwertberichtigungen in Höhe von € 0,00 gebildet.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erläuterungen zur Bilanz

a) Darstellung des Anlagegitters (§ 268 Abs. 2 HGB)

Zur Darstellung des Anlagegitters wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel hingewiesen.

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	42.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.586,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	36.143,23
Summe Sachanlagen	30.586,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	36.143,23
Summe Anlagevermögen	73.213,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	78.770,23

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	11.599,00	0,00	0,00	0,00	11.599,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.599,00	0,00	0,00	0,00	11.599,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.122,09	0,00	569,86	0,00	12.552,23
Summe Sachanlagen	0,00	13.122,09	0,00	569,86	0,00	12.552,23
Summe Anlagevermögen	0,00	24.721,09	0,00	569,86	0,00	24.151,23

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2017
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	31.028,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.028,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.591,00
Summe Sachanlagen	0,00	23.591,00
Summe Anlagevermögen	0,00	54.619,00

b) Rückstellungsspiegel (§ 285 Nr. 12 HGB)

Steuerrückstellungen

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2017				31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	3.863,00	3.863,00
Summe	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00

Sonstige Rückstellungen

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2017				31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Urlaubs-/Überstundenvergütung	8.700,00	8.700,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Berufsgenossenschaft	1.900,00	1.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Archivierungskosten	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Jahresabschlusskosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Summe	23.500,00	16.600,00	0,00	18.500,00	25.400,00

c) Verbindlichkeitsspiegel ( § 285 Nr. 1 a, 1 b, Nr. 2 HGB)

		2017	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
			bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.899,95	15.899,95	0,00	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten
	Vbl. aus Lohn- und Kirchensteuer	8.331,35	8.331,35	0,00	0,00
	Umsatzsteuer 2016	14.279,34	14.279,34	0,00	0,00
	Gehaltsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.610,69	22.610,69	0,00	0,00
	Summe	38.510,64	38.510,64	0,00	0,00

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen (§ 285 Nr. 4 HGB).

- entfällt -

IV. Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 268 Abs. 7 HGB)

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Kundenwechsel etc.

b) Finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3, 3a, HGB)

Verpflichtungen aus Altersversorgung:       68.780,20
Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:     0,00
Sonstige Verpflichtungen:                  0,00
68.780,20

c) Weitere Angaben

1.) Angaben der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahres getrennt nach Gruppen (§ 285   Nr. 7 HGB)

Durchschnittlich

2017

gewerbliche Arbeitnehmer   0
kaufmännische Angestellte 13
- davon 4 Teilzeitkräfte 13

2.) Beteiligungen an Gesellschaften (§ 285 Nr. 11 HGB)
    - entfällt -

3.) sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Geschäftsführung (§ 285 Nr. 10 HGB):

Die Geschäftsführung erfolgt durch die einzelvertretungsberechtigten und von § 181 BGB befreiten Geschäftsführern

- Herrn Ingo Dewitz
- Herrn Jörg Schaefers
- Herrn Michael Purper

Ergebnisverwendung:

Es wird ein Bilanzgewinn von 45.849,64 Euro - der sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 23.855,75 Euro und einem Gewinnvortrag in Höhe von 21.993,89 ergibt - ausgewiesen.

Haan, den ......................................

PRISMA BÜRORING Service GmbH
- Geschäftsführung -

                              --------------------    --------------------     --------------------
                                                                        Ingo Dewitz        Jörg Schaefers       Michael Purper

Anlagespiegel

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	42.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.627,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.586,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	36.143,23
Summe Sachanlagen	30.586,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	36.143,23
Summe Anlagevermögen	73.213,00	6.127,09	0,00	569,86	0,00	78.770,23

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2017					31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	11.599,00	0,00	0,00	0,00	11.599,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.599,00	0,00	0,00	0,00	11.599,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.122,09	0,00	569,86	0,00	12.552,23
Summe Sachanlagen	0,00	13.122,09	0,00	569,86	0,00	12.552,23
Summe Anlagevermögen	0,00	24.721,09	0,00	569,86	0,00	24.151,23

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2017
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	31.028,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.028,00
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.591,00
Summe Sachanlagen	0,00	23.591,00
Summe Anlagevermögen	0,00	54.619,00

Sonstige Berichtsbestandteile

Haan, den 28.05.2018, gez. Jörg Schaefers und Ingo Dewitz und Michael Purper

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2018 festgestellt.

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