STEG BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

MAYEN

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

GEM. §§ 325, 326 HGB

(FESTSTELLUNG AM 04. JULI 2012)

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A

	Stand am 31.12.2011	Vergleich 31.12.2010
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	551,00	663,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40,05	13.287,35
II. Guthaben bei Kreditinstituten	77.801,31	77.414,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	596,79	0,00
	78.989,15	91.365,31
P A S S I V A
	Stand am 31.12.2011	Vergleich 31.12.2010
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.000,00	1.000,00
III. Gewinnvortrag	12.769,43	10.942,79
IV. Jahresüberschuss	670,09	1.826,64
B. Rückstellungen	2.750,00	3.688,85
C. Verbindlichkeiten	36.799,63	48.907,03
	78.989,15	91.365,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der STEG Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Mayen für das Geschäftsjahr 2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt (insbesondere §§ 242, 264 ff. HGB).

Die Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz waren gemäß Satzung zu beachten. Daraus resultierend wurde das Gliederungsschema um die in Formblatt 1 bis 4 EigAnVO vorgeschriebenen Positionen ergänzt. Gem. § 22 Abs. 2 EigAnVO gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften nach dem dritten Buch des HGB; hinsichtlich der Offenlegung gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert angesetzt. Die liquiden Mittel und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Abschlussstichtag entstanden und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbar waren; sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern i.H.v. EUR 9,0 (i.V. TEUR 0). Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit liegen keine vor.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um das Verrechnungskonto mit der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Mayen. Die Verzinsung erfolgte mit 6 % p.a..

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt durch:

―	Herrn Hans Schmalkoke (bis zum 31.07.2011)
―	Herrn Hans Herbert Wiemer (ab 01.08.2011)

Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Mayen.

Unterzeichnung gem. § 245 HGB:

Mayen, den 06. Juni 2012

Herbert Wiemer