Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	19.985,69	22.688,19
I. Sachanlagen	18.246,50	20.949,00
II. Finanzanlagen	1.739,19	1.739,19
davon Ausleihungen an Gesellschafter	1.739,19	1.739,19
B. Umlaufvermögen	1.296.027,41	1.317.856,25
I. Vorräte	152.256,00	164.962,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335.729,80	299.869,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.432,83	3.378,10
davon gegen Gesellschafter	3.432,83	3.378,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	808.041,61	853.024,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	862,00	862,00
Aktiva	1.316.875,10	1.341.406,44
Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	1.070.740,25	1.087.520,23
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.061.955,64	1.023.328,55
III. Jahresfehlbetrag	16.779,98	-38.627,09
B. Rückstellungen	191.660,68	225.694,03
C. Verbindlichkeiten	54.474,17	28.192,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	54.474,17	28.192,18
Passiva	1.316.875,10	1.341.406,44

A. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierung erfolgte nachfolgenden Bewertungsmethoden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Bankguthaben sind mit den Nennwerten angesetzt.

Forderungsspiegel

	Gesamtbetrag	davon mehr als 1 Jahr
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.027,84 EUR	0,00 EUR
Vorjahr	82.952,85 EUR	0,00 EUR
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	178.278,64 EUR	178.278,64 EUR
Vorjahr	158.617,51 EUR	158.617,51 EUR
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.423,32 EUR	48.811,40 EUR
Vorjahr	58.299,06 EUR	46.075,37 EUR

Die flüssigen Mittel wurden mit den Nennbeträgen angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich aus der periodengerechten Aufwandszuordnung.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftigen kaufmännischen Beurteilungen geschätzt bzw. aufgrund von Nachweisen gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag) angesetzt.

- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	0,00 EUR
Vorjahr	0,00 EUR

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.409,98 EUR
Vorjahr	13.691,42 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.409,98 EUR
Vorjahr	13.691,42 EUR

- sonstige Verbindlichkeiten	39.064,19 EUR
Vorjahr	14.500,76 EUR
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.064,19 EUR
Vorjahr	14.500,76 EUR

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

- nicht kreditorisch gebuchter Aufwand	5.693,20 EUR
- Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	6.111,11 EUR
- Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2023	777,37 EUR
- Verbindlichkeiten aus Steuern KSt-NZ '22	8.983,34 EUR
- Verbindlichkeiten aus Steuern GewSt-NZ 22	6.063,60 EUR
- Verbindlichkeiten aus St. Anp. GewSt -VZ 23	9.084,00 EUR
- Verbindlichkeiten aus Steuern USt-VA 11.23	2.271,57 EUR
- Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00 EUR
- Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00 EUR
- Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	80,00 EUR
- Verbindlichkeiten aus Steuern USt-Guth.'22	0,00 EUR

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen weisen eine

a) Rückstellung für Gewährleistungen	3.776,00 EUR
Vorjahr	5.038,00 EUR
b) Rückstellung für Abschlusskosten von	3.500,00 EUR
Vorjahr	3.800,00 EUR

aus.

C. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren:

Herr Willi Menzen	Geschäftsführer
Frau Carla Menzen	Geschäftsführerin

2. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für das laufende Wirtschaftsjahr fallenkeine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.779,98 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Dortmund, den 23. November 2024

Willi Menzen, Geschäftsführer der Willi Menzen GmbH, Dortmund

der Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2024 festgestellt.