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Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	3.378.054,98	2.565.616,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.544,00	14.233,00
II. Sachanlagen	37.653,00	42.764,50
III. Finanzanlagen	3.329.857,98	2.508.619,15
B. Umlaufvermögen	955.404,17	1.040.850,28
I. Vorräte	33.599,22	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	732.049,44	454.473,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	21.394,84	21.372,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	189.755,51	586.376,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.971,80	2.515,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.338.430,95	3.608.982,44

Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	3.247.402,33	3.229.521,10
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen	56.824,13	55.930,07
III. Bilanzgewinn	2.190.578,20	2.173.591,03
davon Gewinnvortrag	2.173.591,03	2.060.919,76
B. Rückstellungen	95.970,84	201.047,34
C. Verbindlichkeiten	995.057,78	178.414,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	399.426,10	109.619,18
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.338.430,95	3.608.982,44

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den Sondervorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften aus der Satzung oder nach steuerrechtlichen Vorschriften werden, soweit sie handelsrechtlich zulässig sind, beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen hinsichtlich der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses teilweise Gebrauch.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze maßgebend. Diese haben gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Veränderungen erfahren.

Erworbene immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind, linear und degressiv vorgenommen.

Unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsaspekten wird für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro entsprechend den steuerlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet. Davon werden unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst.

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Ausleihungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Kassen- und Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennbetrag unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken angesetzt und bei voraussichtlich dauernder Werminderung wertberichtigt.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwartenden notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Sachverhalte werden mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls in Euro umgerechnet. Etwaige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag in fremder Währung werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Dies gilt für Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr nur, sofern dieser Kurs bei Forderungen niedriger bzw. bei Verbindlichkeiten höher ist als am Tage des Geschäftsvorfalls.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital beträgt 1.000.000,00 Euro und ist eingeteilt in 1.000000 nennwertlose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Namen. Alleinige Aktionärin ist die to do asset management GmbH, Hamburg.

Gewinnrücklagen

Es handelt sich um die gesetzliche Rücklage. Im Berichtsjahr wurden 894,06 Euro gemäß § 150 Abs. 2 AktG eingestellt.

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag im Rahmen von Projektentwicklungen selbstschuldnerische Höchstbetrags-Bürgschaften für Beteiligungsunternehmen in Höhe von insgesamt 4.250.000,00 € übernommen, davon in Höhe von 1.000.000,00 Euro zugunsten von verbundenen Unternehmen.

Organe

Aufsichtsrat:

Dr. Rainer Stockmann, Rechtsanwalt, Berlin, Vorsitzender
Bernd Pütter, Steuerberater, Hamburg, stellvertretender Vorsitzender,
Dr. Bernhard von Schweinitz, Notar a.D., Hamburg

Vorstand:

Torsten Martens, Diplom-Kaufmann, Hamburg
Andreas Harder, Diplom-Kaufmann, Hamburg

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   - Der Vorstand -

gez. Torsten Martens    gez. Andreas Harder

Anlage zum Anhang - Anteilsbesitz

Zum Bilanzstichtag bestehen wesentliche Beteiligungen an folgenden Unternehmen

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil	Jahr		Eigenkapital €	Ergebnis €
MSB Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg	100%	2014		-25.559,84	-5955,47
Verwaltungsgesellschaft Teltower Straße, Bielefeld mbH, Hamburg	100%	2014		25.041,52	-1.777,80
Verwaltungsgesellschaft MSB Tschechien GmbH, Hamburg	51%	2015		-470.545,97	-6.168,63
MSB UK LOGISTICS SERVICES LIMITED, London, Großbritannien	51%	2014	1)	-458.607,00	22.422,00
MSB-Polen-Logistic-Center B17 Sp.z o.o., Warschau, Polen	30%	2014	2)	590.802,67	-34.075,19
MSB-Polen-Logistic-Center 1 Sp.z o.o., Gdynia, Polen	30%	2014	2)	301.303,03	-128.798,51
Verwaltungsgesellschaft MSB Dänemark mbH, Hamburg	30%	2015		-872.814,39	-10.955,66
Grundstücksgesellschaft Teltower Straße, Bielefeld mbH & Co KG, Hamburg	29,7%	2015		803.858,90	-343.631,55
Concept Immobilien Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Hamburg	50%	2014		1.296.453,82	2.883.378,52
Nordteam Bauträgergesellschaft mbH, Hamburg	90%	2014		72.960,38	1.378,96
Nordteam III GmbH, Hamburg	90%	2015		11.244,55	45.647,77
1. CIP Projekt GmbH, Gadebusch	50%	2015		-111.456,37	-67.541,85
SSI FleXXLager Verwaltungs GmbH, Heidelberg	25%		3)	-	-
SSI FleXXLager Münster GmbH & Co. KG, Wilnsdorf	25%		3)	-	-
3. CIP Projekt GmbH, Gadebusch	50%	2015		-9.715,88	-34.715,88

1. Angabe in GBP

2. Angabe in PLN

3. Ein Jahresabschluss des Beteiligungsunternehmens lag zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Abschlusses noch nicht vor.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.07.2016 festgestellt.

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Eigentümerstruktur