procasa! baumanagement GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	19.236,50	7.121,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.099,00
II. Sachanlagen	16.137,50	7.121,00
B. Umlaufvermögen	923.672,72	621.861,62
I. Vorräte	564.161,83	412.218,53
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.838.769,78	631.833,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359.051,45	162.356,36
davon gegen Gesellschafter	440,30	440,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	459,44	47.286,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.433,34	8.542,83
D. Aktive latente Steuern	90.912,17	164.152,47
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	11.651,04	163.557,86
Aktiva	1.062.905,77	965.235,78

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	60.000,00	60.000,00
II. Bilanzverlust	71.651,04	223.557,86
davon Verlustvortrag	223.557,86	-92.235,24
III. nicht gedeckter Fehlbetrag	11.651,04	163.557,86
B. Rückstellungen	17.515,00	18.340,00
C. Verbindlichkeiten	1.045.390,77	946.895,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	951.580,16	717.443,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	93.810,61	229.452,14
davon gegenüber Gesellschaftern	126.155,15	158.028,00
Passiva	1.062.905,77	965.235,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	procasa! baumanagement GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Köln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Register-Nr.:	53746

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 2.376,93 EUR). Dies sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter aus den Darlehen mit Rangrücktritt. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 93.810,61 EUR (Vorjahr: 132.677,02 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9,5, inklusive Geschäftsführer.

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, 29.03.2023

R. Ahrens

sonstige Berichtsbestandteile

Köln, den 29. März 2023

gez. R. Ahrens

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2023 festgestellt.