Palos Besitzverwaltungs GmbH

Frankfurt am Main

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

A K T I V A	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen	473.994,00	420.001,00

B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.619,67	79.966,97
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	136.819,33	24.316,88
	239.439,00	104.283,85

	713.433,00	524.284,85

P A S S I V A	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	- 3.012,81	0,00
III. Jahresfehlbetrag	- 19.815,63	- 3.012,81
	2.174,56	21.987,19

B. RÜCKSTELLUNGEN	7.455,00	2.000,00

C. VERBINDLICHKEITEN	703.806,44	500.297,66

	713.433,00	524.284,85

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff und 264 ff HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die Zugangsbewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens erfolgt höchstens zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Eigentums. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die Folgebewertung des abnutzbaren Sachanlagevermögens ergibt sich aus Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Im Jahr des Zugangs erfolgte eine zeitanteilige Ermittlung der Abschreibung. Die beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag in Höhe ihrer Anschaffungskosten angesetzt.

Liquide Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführung

Geschäftsführer vom 15.12.2011 bis 30.04.2012:

Herr Dr. Thomas Lazarus, einzelvertretungsberechtigt

Herr Olan Cremin, einzelvertretungsberechtigt

Geschäftsführer vom 01.05.2012 bis 16.07.2012:

Herr Johannes Haug, einzelvertretungsberechtigt

Herr Nicholas Moldon, einzelvertretungsberechtigt

Geschäftsführer seit 17.07.2012:

Frau Heather Paduck, einzelvertretungsberechtigt

Herr Simon Fisk, einzelvertretungsberechtigt

D. VORSCHLAG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG ZUR VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres in Höhe von € 19.815,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, 27. September 2013

Heather Paduck

Simon Fisk

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde am 8. Oktober 2013 festgestellt.