Intecta-Bauprojektentwicklungs GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.104.897,54		3.269.487,54
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus-stattung		611,00		1.017,00
		3.105.508,54		3.270.504,54
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-stände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		65.827,55		42.194,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände		23.692,23		25.473,15
		89.519,78		67.668,05
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.900,55		4.059,32
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-betrag		367.309,13		262.292,29
Summe Aktiva		3.567.239,00		3.604.525,20

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		613.800,00		613.800,00
II. Kapitalrücklage		204.520,00		204.520,00
III.Verlustvortrag		1.080.612,29-		974.275,35-
IV.Jahresfehlbetrag		105.016,84-		106.336,94-
Nicht gedeckter Fehlbetrag		367.309,13		262.292,29
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00		0,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		6.828,00		5.492,46
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 57.194,18 (Euro 49.792,04)		2.716.084,83		2.814.578,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 35.263,68 (Euro 26.323,44)		35.263,68		26.323,44
3. Sonstige Verbindlichkeiten		797.132,49		743.643,94
		3.548.481,00		3.584.545,74
- Davon gegenüber Gesellschaftern Euro 792.673,17 (Eurp 732.673,17) - Davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 4.770,87) -Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.843,62) -Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 400,00 (Euro 6.911,45)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.930,00	14.487,00
Summe Passiva		3.567.239,00	3.604.525,20

ANHANG

nach § 284 - § 288 HGB zum Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2006 der Intecta-Bauprojektentwicklungs GmbH

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Jahresabschluss nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter besonderer Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufzustellen. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Das Geschäftsjahr 2006 umfasst den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2006.

Nachstehender Anhang erhält die gesetzlich bestimmten Angaben-Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 2006 gemäß § 284 HGB sowie die sonstigen Pflichtangaben gemäß § 285 HGB; von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurde weitestgehend Gebrauch gemacht (§ 286 HGB)

B. Angaben und Erläuterungen zur Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 2006

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei den Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten wurden die Vermögenswerte entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ebenfalls entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit ihren Nennbetrag angesetzt, wobei eine Pauschalwertberichtigung für etwaige Risiken angesetzt wurde.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolge mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrg ausgewiesen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde für die Sonderzahlung eines Mieters gebildet; eine Auflösung erfolgt über die Vertragslaufzeit linear.

II. Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz zum 31. Dezember 2006

Sonstige Rückstellungen

Es wurden für die Gesellschaft Rückstellungen gebildet für

EUR

Jahresabschlusskosten/Buchführungskosten 2006 4.828,00

Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 2.000,00

_________

6.828,00

C. Sonstige Pflilchtangaben nach § 285 HGB

(1) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (§ 285 Nr. 1a HGB)

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrag EUR 2.658.890,65.

(2) Durchnittliche Arbeitnehmerzahl (§ 285 Nr. 7 HGB)

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug

Geschäftsführer 1

Arbeiter 1

Aushilfen 1

____

3

(3) Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)

Im Geschäftsjahr 2006 war Geschäftsführer Kaufmann Michael Weiser, Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer, den 19.Dezember 2007

Intecta-Bauprojektentwicklungs GmbH

Michael Weiser