ALCADAMA Verwaltungs GmbH

Freiburg

zum 31. Dezember 2006

Bilanz für Offenlegungszwecke

AKTIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.470,00	15.871,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.575,25	12.102,95
Summe Umlaufvermögen	30.045,25	27.973,95
B. Bilanzsumme	30.045,25	27.973,95

PASSIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	28.000,00	28.000,00
II. Verlustvortrag	-1.226,05	0,00
III. Jahresüberschuss	1.851,30	-1.226,05
Summe Eigenkapital	28.625,25	26.773,95
B. Rückstellungen
I. Steuerrückstellungen	220,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.200,00
Summe Rückstellungen	1.420,00	1.200,00
C. Bilanzsumme	30.045,25	27.973,95

Anhang für Offenlegungszwecke für das Geschäftsjahr 2006

ALCADAMA Verwaltungs GmbH

A Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Angaben zur Gliederung der Bilanz und G u.V

1. Der Jahresabschluss wurde gemäß HGB, Drittes Buch, aufgestellt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) aufgestellt.

B Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und G u. V

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

C Ergänzende Angaben

1. Es besteht eine Komplementärstellung bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft ALCADAMA GmbH
& Co. KG mit Sitz in Freiburg.

2. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Alexander Hackenjos, Freiburg.

Freiburg, den 07. April 2007

Geschäftsführung
ALCADAMA Verwaltungs GmbH

Sonstige Angaben zur Offenlegung gem. § 328 Abs. 1 HGB

1. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

2. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

3. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde am 19. Juli 2007 festgestellt.