Kliniken Neuburg Service GmbH

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz für das Geschäftsjahr 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	1.170	3.252
	1.170	3.252
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	11.437	11.437
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.843	29.869
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0	134.824
	38.280	176.131
	39.451	179.383

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000	50.000
II. Gewinnvortrag	19.374	18.138
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-55.941	1.237
	13.433	69.374
B. Rückstellungen	500	26.099
C. Verbindlichkeiten	25.518	83.910
	39.451	179.383

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Kliniken Neuburg Service GmbH, Augsburg, Amtsgericht Augsburg, HRB 33555, wurde nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Es wurde von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1.1. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen aufgrund der wirtschaftlichen Nutzungs-dauer, angesetzt. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € (bis 2017) bzw. 250,00 € (ab 2018) und 1.000,00 € werden ab dem Zugangszeitpunkt über 5 Jahre abgeschrieben.

Bei den Zugängen wird die lineare Abschreibung zeitanteilig für den Monat der Anschaffung und die folgenden Monate angewendet.

Die Abschreibungen erfolgen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer:

Anlagenposition	Nutzungsdauer
Einrichtungen und Ausstattungen	3 - 5 Jahre

1.2. Umlaufvermögen

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zum Niederstwert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge in Höhe von 1,0 % berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

1.3. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

1.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0 T€ (Vj. 1 T€) enthalten.

Die Forderungen haben folgende Restlaufzeiten:

31. Dezember 2022	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von
in T€		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	1	0	0
2. sonstige Vermögensgegenstände	26	26	0	0
Gesamt	27	27	0	0

31. Dezember 2021	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von
in T€		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	2	0	0
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	12	12	0	0
- davon gegenüber Gesellschaftern	1	1	0	0
3. sonstige Vermögensgegenstände	16	16	0	0
Gesamt	30	30	0	0

2.2. Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2 T€ (Vj. 0 T€) enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

31. Dezember 2022	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von
in T€		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26	26	0	0
- davon gegenüber Gesellschaftern	2	2	0	0
Gesamt	26	26	0	0

31. Dezember 2021	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von
in T€		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12	12	0	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6	6	0	0
- davon gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0
3. sonstige Verbindlichkeiten	66	66	0	0
Gesamt	84	84	0	0

Für das Geschäftsjahr 2022 bestehen keine besicherten Verbindlichkeiten, wie im Vorjahr.

3. Sonstige Angaben

3.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 23.

3.2. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3.3. Geschäftsführung

Herr Janko Beubler, COO und CTO der AMEOS Gruppe, Herr Andreas Wecker, Direktor AMEOS Tertiäre Leistungen, und Herr Gerd Koslowski waren im Geschäftsjahr 2022 die Geschäftsführer der Gesellschaft.

Herr Gerd Koslowski wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2022 als Geschäftsführer abberufen und Herr Janko Beubler und Herr Andreas Wecker wurden als neue Geschäftsführer bestellt.

Angaben zu den Bezügen der Geschäftsführung sind gemäß § 286 Abs. 4 HGB nicht erforderlich.

3.4. Gruppenzugehörigkeit

Alleinige Gesellschafterin ist die AMEOS Krankenhausgesellschaft Neuburg mbH, Neuburg an der Donau.

Der konsolidierte Abschluss für den größten Kreis von Unternehmen, in den die Gesellschaft einbezogen ist, wird von der AMEOS Holding AG, Zürich, aufgestellt. Der veröffentlichte konsolidierte Abschluss ist am Sitz der Obergesellschaft einsehbar.

Augsburg, 22. Juni 2023

Janko Beubler, Geschäftsführer

Andreas Wecker, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss wurde am 6. November 2023 festgestellt.

Das Jahresergebnis per 31. Dezember 2022 beträgt - 55.940,81 €. Es wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Neustadt in Holstein, 6. November 2023

Frank-Ulrich Wiener