Flamingo-Reisen W. Lüneburg GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	6.763,00	9.413,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	6.761,00	9.411,00
B. Umlaufvermögen	30.696,47	27.610,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.823,97	12.931,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.248,74	4.833,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	18.872,50	14.679,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	205,33	205,33
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.424,41	10.280,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva	68.089,21	47.509,22

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	35.844,61	24.472,25
III. Jahresfehlbetrag	20.144,39	11.372,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	30.424,41	10.280,02
B. Rückstellungen	34.873,96	28.697,30
C. Verbindlichkeiten	33.215,25	18.811,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	24.494,46	9.940,51
Bilanzsumme, Summe Passiva	68.089,21	47.509,22

Anhang

gem. §§ 284 ff. HGB

1. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

Unsere Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267, Abs. 1 und 4 HGB.

Neben den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sind auch die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB zu beachten.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden insgesamt beibehalten.

Die Form der Darstellung wurde beibehalten.

2. Erläuterungen zur Bilanz

A. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres, bewertet.

Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewandt. Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 7g EStG wurden nicht vorgenommen.

Die Abschreibungen sind so bemessen, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes voll abgesetzt sind.

Ein Schrottwert wurde bei der Bemessung der Abschreibungen nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagengitter zu entnehmen.

Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres in einer der Gliederung des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung angegeben.

B. Umlaufvermögen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet worden.

C. Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden gebildet für die im Kalenderjahr 1991 gewährte Zusage einer Altersversorgung.

Die Rückstellung für diese Pensionsverpflichtung ist nachgewiesen durch versicherungsmathematische Berechnungen zum Bilanzstichtag und entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.

Hierbei wurde in Übereinstimmung mit den Regeln IAS 19 als Bewertungsverfahren die "Projected Unit Credit Method", die sogen. PUC Methode angewandt.

Der Rechnungszins beträgt zum Stichtag 5,15 %. Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden aufgrund der geschlossenen Verträge nicht berücksichtigt.

Angewandt wurden die Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck "Richtafeln 2005G".

Da Ansprüche aus Rückdeckungsvericherungen bestehen, die zur Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen verpfändet wurden, ist dieser Posten gem. § 246 Abs. 2 HGB mit der Rückstellung zu verrechnen.

Die sonstigen Rückstellungen dienen im wesentlichen zur Abdeckung von

•	Kosten des Jahresabschlusses

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 (1) S. 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.

D. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Ergänzende Angaben

Alleinige Geschäftsführerin war im Kalenderjahr 2011

Frau Sabine Binnen, Reiseverkehrskauffrau

Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt wird hiermit versichert.

Dortmund, den 07. Feb. 2013

         _________________
            Sabine Binnen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.02.2013 festgestellt.