Schütz Reisedienst GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen	253.958,00	564,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	75,00
II. Sachanlagen	253.957,00	489,00
B. Umlaufvermögen	68.464,60	232.508,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.388,07	200.547,01
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.076,53	31.961,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.858,49	17.388,24
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	46.349,87	51.862,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva	372.630,96	302.322,96

Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	76.862,23	108.813,99
III. Jahresüberschuss	5.512,36	31.951,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	46.349,87	51.862,23
B. Rückstellungen	2.300,00	2.300,00
C. Verbindlichkeiten	323.357,82	300.022,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	173.357,82	282.726,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	46.973,14	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	372.630,96	302.322,96

Anhang

A N H A N G

zum

31. Dezember 2010

Schütz Reisedienst GmbH
Westenhellweg 86-88

44137 Dortmund

Schütz Reisedienst GmbH
Westenhellweg 86-88

44137 Dortmund          Blatt 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

ANHANG

          Blatt

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden       2

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens    3

Steuern vom Einkommen und Ertrag     3

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung     3

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane        4

Schütz Reisedienst GmbH
Westenhellweg 86-88

44137 Dortmund          Blatt 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der

Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zur Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluß der Schütz Reisedienst GmbH wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des
GmbH-Gesetztes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze
und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibung wurde
nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der
Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen,
in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Bewegliche Gegenstände
des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von EUR 410,--
wurde im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, höchstens aber mit
dem niedrigen Teilwert, angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Schütz Reisedienst GmbH
Westenhellweg 86-88

44137 Dortmund                    Blatt 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Abschreibung des Geschäftsjahres wird entsprechend der Bilanzposten
nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten                                                  Abschreibung des
                                                                      Geschäftsjahres
------------------------------------------------------------------------------------

andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung                               EUR 20.811,81

Steuern von Einkommen und Ertrag

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des Kalenderjahres 2010 beträgt 5.512,36 EUR. Der Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag verrechnet. Der verbleibende Verlustvortrag
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschafterin Omni-Kontor GmbH hat der Gesellschaft zur Kapitalunterstützung ein Darlehen in Höhe von 85.000,00 EUR gewährt.

Schütz Reisedienst GmbH
Westenhellweg 86-88

44137 Dortmund          Blatt 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks
in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechung und Anhang geben entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche
Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte
des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster
Geschäftsführer:              Stefan J. Schütz

Zweiter
Geschäftsführer:              Hermann Meyering

Das haftende Kapital beträgt 25.000,00 EUR.
Das Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 85.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 85.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.