EMILY Asset Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. FINANZANLAGEN		7.068.409,76	1.499.488,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	3.181.582,78		2.977.700,58
II. WERTPAPIERE	3.946.542,01		4.617.384,80
III. GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	3.901.478,55		6.233.849,82
		11.029.603,34	13.828.935,20
		18.098.013,10	15.328.423,20
PASSIVA
	31.12.2019		31.12.2018
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL	25.000,00		25.000,00
II. KAPITALRÜCKLAGE	17.527.200,00		15.624.000,00
III. VERLUSTVORTRAG	-536.841,18		-136.573,24
IV. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	814.786,95		-400.267,94
		17.830.145,77	15.112.158,82
B. RÜCKSTELLUNGEN		9.144,00	11.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN		258.723,33	204.364,38
		18.098.013,10	15.328.423,20

Amtsgericht Hamburg: B 144740

Hamburg, 31. März 2020

gez. Dr. John Benjamin Schroeder, Geschäftsführer

gez. Dr. Axel Schroeder, Geschäftsführer

gez. Axel Schroeder, Geschäftsführer

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Dritten Buches des HGB erstellt. Von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß den § 274 a und § 288 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Emily Asset Management GmbH, Hamburg, ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HR B 144740 eingetragen.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Bilanzierungsmethoden

Im Berichtsjahr wurden die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen gesondert ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden im Übrigen unverändert übernommen.

2. Angewandte Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Liquiditätsauszahlungen, denen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft keine entnahmefähigen Gewinne gegenüberstehen, wurden als Abgang auf den Beteiligungswert erfasst.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihrem beizulegenden Wert bzw. mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von EUR 65.304,32 (Vj EUR 292.378,45). In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von EUR 201.504,11 (Vj EUR 0,00) enthalten.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Posten, denen Beträge zugrunde liegen, die in fremder Währung anfallen, wurden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

III. SONSTIGE ANGABEN Geschäftsführung

Im Berichtsjahr waren folgende Geschäftsführer bestellt:

―	Dr. John Benjamin Schroeder Kaufmann, Hamburg,
―	Dr. Axel Schroeder, Kaufmann, Hamburg,
―	Axel Schroeder, Kaufmann, Hamburg.

Hamburg, 31. März 2020

gez. Dr. John Benjamin Schroeder, Geschäftsführer

gez. Dr. Axel Schroeder, Geschäftsführer

gez. Axel Schroeder, Geschäftsführer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festgestellt am: 13. Mai 2020