Almafa Immobilien Zwanzig GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	12.317.328,00	12.663.430,00
I. Sachanlagen	12.317.328,00	12.663.430,00
B. Umlaufvermögen	1.680.524,98	1.540.757,84
I. Vorräte	68.668,74	273.629,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.601.941,73	1.265.694,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	697.426,08
davon gegen Gesellschafter	1.478.139,01	1.122.779,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.914,51	1.434,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.503,40	64.615,72
davon Disagio	0,00	32.352,94
Aktiva	14.032.356,38	14.268.803,56

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	4.701.021,93	4.346.975,09
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.000.000,00	4.000.000,00
III. Bilanzgewinn	676.021,93	321.975,09
davon Gewinnvortrag	321.975,09	106.051,15
B. Rückstellungen	91.150,44	73.911,73
C. Verbindlichkeiten	9.240.184,01	9.847.916,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	142.296,17	439.029,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.097.887,84	9.408.886,87
davon gegenüber Gesellschaftern	400,00	100.000,00
Passiva	14.032.356,38	14.268.803,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, wurde nach den Rechnungslegungs-Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft rechnet gemäß § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften, die hierfür geltenden Vereinfachungsregelungen wurden angewandt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Gründung am:	17.01.2018
Gesellschaftsvertrag vom:	17.01.2018
Eintragung ins Handelsregister:	Berlin (Charlottenburg)
	195512
Sitz der Gesellschaft:	Berlin
Gegenstand des Unternehmens:	Erwerb und Verwaltung von Grundstücken im eigenen Namen
Stammkapital:	25.000,00
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Dauer der Gesellschaft:	Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Geschäftsführung:	Götz Fluck, Berlin, Kaufmann
	Frank Kirsten, Berlin, Fachwirt in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
	Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nur bei entgeltlichem Erwerb zu Anschaffungskosten angesetzt. Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der gewöhnlichen Nutzungsdauer gemäß den amtlichen AfA-Tabellen berechnet. Abschreibungen auf Zugänge an abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern, sofern sie selbständig bewertbar und nutzbar sind, werden gemäß § 8 Abs. 1 KStG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe aufgelöst bzw. gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen Bestände werden mit ihren Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen bewertet. Für das Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Bei zweifelhaften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Fremdwährungen werden zum Bilanzstichtagskurs umgerechnet.

Im vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2023 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2023 sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 1.478.139,01 (Vorjahr: Euro 1.122.779,05) enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Im Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2023 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 400,00 (Vorjahr: Euro 100.000,00) enthalten.

Die Laufzeiten der ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

		Restlaufzeiten in Jahren
				davon
Bezeichnung	Gesamt	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten	9.097.887,84	9.097.887,84	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	82.277,52	82.277,52	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen	46.445,54	46.445,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	13.573,11	13.573,11	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	9.240.184,01	9.240.184,01	0,00	0,00

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 9.097.887,84.

Am Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Umsatzerlöse wurden zu 100,00% im Inland erzielt.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresergebnis von Euro 354.046,84 (Vorjahr: Euro 215.923,94) ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, das erzielte Jahresergebnis mit dem Vortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen. Hierüber beschließt die Gesellschafterversammlung.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführung wird unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, den 13. August 2024

gez. Götz Fluck

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.08.2024 festgestellt.