SDS Vermögensverwaltungsges. mbH

Prien

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	73.098,00	73.783,00
I. Sachanlagen	73.098,00	73.783,00
B. Umlaufvermögen	37.295,55	38.824,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.266,00	35.673,65
1. als sonstige Forderungen ausgewiesene eingeforderte ausstehende Einlagen	25.000,00	25.000,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.029,55	3.151,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva	110.393,55	112.607,88

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	27.311,39	25.887,25
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	887,25	-1.220,22
III. Jahresüberschuss	1.424,14	2.107,47
B. Rückstellungen	1.846,11	2.011,97
C. Verbindlichkeiten	81.236,05	84.708,66
Bilanzsumme, Summe Passiva	110.393,55	112.607,88

Anhang

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der SDS Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorganes.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den

Geschäftsführer: Rudolf Bauer

geführt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Forderungen an Gesellschafter bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag in der in der Bilanz ausgewiesenen Höhe.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 11.458,52 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 11.575,34 EUR.