EMF Ventures GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.437.012,42	524.378,26
I. Sachanlagen	10.266,00
II. Finanzanlagen	1.426.746,42	524.378,26
B. Umlaufvermögen	50.099,84	80.218,33
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.981,02	43.981,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	48.981,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.118,82	36.237,31
Aktiva	1.487.112,26	604.596,59

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	45.252,62	7.424,45
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	17.575,55	4.717,14
III. Jahresüberschuss	37.828,17	-12.858,41
B. Rückstellungen	2.975,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.438.884,64	591.172,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	924.304,28	591.172,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	514.580,36
davon gegenüber Gesellschaftern	924.304,28	475.320,01
Passiva	1.487.112,26	604.596,59

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: EMF Ventures GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: HRB 248111

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens gegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 474.580,36 (Vorjahr: 0,00 EUR). Hier handelt es sich um die noch ausstehenden, noch nicht abgerufenen Capital Commitments an dem Fonds Insight Partners XI, beteiligt über Moonfare Feeder 8 SCS, Luxemburg in Höhe von EUR 34.265,20, dem Fonds AlpInvest Co-Investment Fund VIII, beteiligt über Moonfare Feeder A29 SCSp, Luxemburg in Höhe von EUR 112.500,00, dem Fonds DFJ Growth IV, beteiligt über Moonfare Feeder A31 SCSp, Luxemburg in Höhe von EUR 130.611,65, dem Fonds Insight Partners XII & Buyout Annex Fund, beteiligt über Moonfare Feeder A35 SCSp in Höhe von EUR 105.268,57 sowie dem Fonds Linden V & Co-Investment V, an dem die EMF Venture GmbH, München über Moonfare Feeder A36 SCSp, Luxemburg beteiligt ist.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um "De-minimis"-Beihilfen in Höhe von EUR 12.068,60 und EUR 17.392,06 im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen.

Weiterhin wurde am 19. Oktober 2021 eine De-minimis-Beihilfe in Gestalt eines Zuschusses für Wagniskapital zur Be teili gung an der AtomLeap GmbH, Berlin in Höhe von EUR 20.000,00 ausgezahlt. Es handelt sich hierbei ebenfalls um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1407/2013 der Kommis sion vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Arti kel 107 und 108 des Ver trages über die Arbeits weise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. Da diese als Zuschuss zur Beteiligung an der AtomLeap GmbH, Berlin gewährt wurde, hat sie die Anschaffungskosten der Beteiligung an der AtomLeap GmbH, Berlin um EUR 20.000,00 gemindert.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

sonstige Berichtsbestandteile

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Ort, Datum

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Dr. Markus Lorenz

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2022 festgestellt.