INTERKOMM Interkommunales Gewerbegebiet Ostwestfalen-Lippe GmbH

Herford

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V A

				31.12.2006	31.12.2005
				EUR	TEUR
A.	Anlagevermögen
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
			Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	574,00	2
			u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen
			an solchen Rechten und Werten
	II.	Sachanlagen
			Andere Anlagen, Betriebs- u.	2.954,00	4
			Geschäftsausstattung
				3.528,00	6
B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte
		1.	Unfertige Leistungen	10.935,17	14
		2.	Grundstücke	3.721.336,07	4.789
	II.	Forderungen und sonstige
		Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen	33.608,90
			und Leistungen
		2.	Sonstige Vermögensgegenstände	11.317,69	6
	III.	Kassenbestand,		409.945,19	106
		Guthaben bei Kreditinstituten
				4.187.143,02	4.915
				4.190.671,02	4.921

P A S S I V A

			31.12.2006	31.12.2005
			EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500
	II.	Kapitalrücklage	150.000,00	100
	III.	Verlustvortrag	-211.008,16	-135
	IV.	Jahresfehlbetrag	-170.772,59	-176
			268.219,25	289
B.	Rückstellungen
		Sonstige Rückstellungen	23.446,40	17
C.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber	3.650.000,00	4.150
		Kreditinstituten
	2.	Erhaltene Anzahlungen	37.500,00	265
	3.	Verbindlichkeiten aus	208.385,37	171
		Lieferungen und Leistungen
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.120,00	29
			3.899.005,37	4.615
			4.190.671,02	4.921

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Herford

Anhang 2006

B. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde gemäß §11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des dritten Buches des HGB aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz wurde gemäß § 266 HGB aus Gründen der Klarheit die Position unfertige Erzeugnisse durch "Unfertige Leistungen" sowie die Position Waren durch "Grundstücke" ersetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß §275Abs.2HGB gewählt.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken nach dem Niederstwertprinzip bewertet.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme dotiert.

Verbindlichkeiten werden mit Ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

D. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital	TEUR
Stadt Bielefeld	225
Stadt Herford	225
Stadt Bad Salzuflen	50

Kapitalrücklage

Entsprechend dem Gesellschafterbeschluss vom 21.11.2006 erfolgte durch die Gesellschafter eine Einzahlung von 150.000,00Euro in die Kapitalrücklage im Verhältnis ihrer Gesellschaftsanteile.

E. Sonstige Rückstellungen

	Stand 1.1.2006 EUR	Verbrauch/ Auflösung * EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2006 EUR
Jahresabschlusskosten	17.000,00	9.124,73	12.000,00	14.000,00
		5.875,27
Personalkosten	0,00	0,00	9.446,40	9.446,40
übrige	17,60	17,60 *	0,00	0,00
	17.017,60	5.892,87 *	21.446,40	23.446,40
		9.127,73

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben die gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR3.650.000,00 eine Restlaufzeit bis zum 30.12.2008 (ein bis fünf Jahre). Das Darlehen ist grundbuchlich mit 4.000.000,00Euro besichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR142.655,00 enthalten, davon mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren in Höhe von EUR95.020,00.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr.

F. Sonstige Angaben

Anzahl der Beschäftigten Arbeitnehmer

Es wurde ein Arbeitnehmer als Teilzeitkraft (Mini-Job) beschäftigt.

Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, zum teilweisen Ausgleich des Jahresverlustes EUR150.000,00 aus der Kapitalrücklage zu entnehmen und den verbleibenden Betrag von EUR20.772,59 auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung

Dr. Peter Maria Böhm, Herford, Dezernent für das Bauwesen

Wolfgang Smode, Bielefeld, Stadtverwaltungsdirektor

Herford, den 2.Februar 2007

Die Geschäftsführer

Dr. Peter Maria Böhm Wolfgang Smode

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