Schaer Future Asset GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	3.844.754,96	5.221.543,40
I. Finanzanlagen	3.844.754,96	5.221.543,40
B. Umlaufvermögen	5.092.702,07	4.382.817,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.338.495,98	3.965.486,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.748.595,13	3.959.745,97
II. Wertpapiere	0,00	250.181,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	754.206,09	167.149,10
Aktiva	8.937.457,03	9.604.360,90

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	7.862.536,53	7.828.347,79
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.624.607,40	4.624.607,40
III. Gewinnvortrag	3.178.740,39	2.552.289,66
IV. Jahresüberschuss	34.188,74	626.450,73
B. Rückstellungen	318.529,45	362.983,00
C. Verbindlichkeiten	756.391,05	1.413.030,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	756.391,05	2.366,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	1.410.663,44
Passiva	8.937.457,03	9.604.360,90

Anhang

Schaer Future Asset GmbH, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Schaer Future Asset GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg HRB 86441.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den für Kapital- und bestimmte Personengesellschaften geltenden Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend §§ 266 bzw. 276 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz gem. § 266 HGB wurde im Rahmen der Offenlegung kein Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bzw. den fortgeführten niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr noch nicht veranlagten Steuern sowie noch nicht veranlagte Steuernachzahlungen der Veranlagungsjahre 2017 bis 2020.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen setzen sich am 31. Dezember 2022 wie folgt zusammen:

	Name / Sitz	Anteil	Eigenkapital	Jahresergebnis
		%	EUR	EUR
1.	Matrix Projekt 5 GmbH & Co. KG	2,6 %	1.000,00	0,00
2.	hugsandplugs GmbH	25,1 %	-90.206,44	-97.079,72
3.	Stardust GmbH	10,0 %	3.506.731,25	-525,08
4.	Matrix Immobilien GmbH*	50,0 %	10.144.826,43	33.024,96
5.	Matrix Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG*	5,1 %	0,00	-2.530.567,33

* Bei den Werten der Matrix Immobilien GmbH und der Matrix Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG handelt es sich um die Jahreswerte 2021, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch keine finalen Werte für 2022 vorlagen.
Die Beteiligung an der Matrix Beteiligunsgesellschaft GmbH & Co. KG wurde zu 4,9 % im Geschäftsjahr 2022 in die Matrix Immobilien GmbH eingebracht.
Die Beteiligung an der Matrix Beteiligunsgesellschaft II GmbH & Co. KG wurde zu vollständig im Geschäftsjahr 2022 in die Matrix Immobilien GmbH eingebracht.

davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu einem	mehr als einem
	Insgesamt	Jahr	Jahr
	EUR	EUR	EUR
Forderungen gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	469.069,47	466.888,89	2.180,58
sonstige Vermögensgegenstände	3.869.426,51	123.011,96	3.746.414,55
	4.338.495,98	589.900,85	3.748.595,13

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren aus Darlehensansprüchen gegenüber diesen Unternehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen den Gesellschafter, resultierend aus Darlehensansprüchen.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten: Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten für 2021, 2022, sowie Rückstellungen für Beratungskosten im Zusammenhang mit den Steuernachzahlungen der Veranlagungsjahre 2017 bis 2020.

davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu einem	1 bis 5 Jahre	über 5
	Insgesamt	Jahr	Jahre	Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.024,38	34.024,38	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.366,67	2.366,67	0,00	0,00
	756.391,05	756.391,05	0,00	0,00

Unter dem Posten Erhaltene Anzahlungen war der Erhalt einer Kaufpreiszahlung für die Veräußerung von Anteilen an der Stardust GmbH auszuweisen, deren Eigentumsübergang im Jahr 2023 liegt.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren aus Darlehensverbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung gehört an:

Herr Martin Ernst Wolfgang Schaer, zuständig für die Bereiche Verwaltung und operativer Geschäftsbetrieb.

Der Geschäftsführer hat von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Dem Geschäftsführer wurde mit 1,25 % verzinsliche Darlehen gewährt, die am 31. Dezember mit dem Nennwert von EUR 2.153.622,88 valutierten.

Dem Geschäftsführer wurde im Rahmen der Schaer/Malkani DominyCourt GbR mit 1,25 % verzinsliche Darlehen gewährt, die am 13. Dezember mit dem Nennwert von EUR 1.346.984,73 valutieren.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 keine Mitarbeiter beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift gem. §245 HGB:

Hamburg, den 25. Juli 2024

gez. Martin Ernst Wolfgang Schaer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2024 festgestellt.