WESTFALEN-TRANS Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Lünen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	417.398,00	42.700,00
B. Umlaufvermögen	190.397,71	184.251,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.318,56	2.080,99
D. Aktive latente Steuern	7.878,85	0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.658,75	35.974,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	623.651,87	265.007,36
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	60.974,96	96.738,65
III. Jahresüberschuss	31.316,21	35.763,69
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	4.658,75	35.974,96
B. Rückstellungen	13.935,23	7.027,30
C. Verbindlichkeiten	609.716,64	257.980,06
Bilanzsumme, Summe Passiva	623.651,87	265.007,36

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: WESTFALEN-TRANS Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmensitz laut Registergericht: 44534 Lünen-Alstedde

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Handelsregister Dortmund

Register-Nr.: HRB 18051

Grundlagen der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Absatz 2 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB und damit zur Einhaltung der Bilanzierungsvorschriften sowie der Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB für Kleine Gesellschaft verpflichtet. Auf die Inanspruchnahme von Erleichterungen für Kleine Gesellschaften - insbesondere bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - hat die Gesellschaft verzichtet und insoweit die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert gegenüber dem Vorjahr fortgeführt

Im Einzelnen werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

- Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschrei bungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear oder degressiv und nach der vor aussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Au ßerplanmäßige Abschreibungen werden nur bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen vorge nommen. Der jährliche Abschreibungssatz wird auf Zugänge zeitanteilig für den Monat der Anschaffung bzw. Herstellung und die Folgemonate angewandt. Bei Abgängen während des Geschäftsjahres wird der jährliche Abschreibungssatz zu demjenigen Bruchteil angewandt, der der Anzahl der vor dem Ab gang abgelaufenen vollen Kalendermonate entspricht. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend steuerlichen Regelungen im Zugangsjahr voll abgeschrieben (AK/HK < 150 Euro) bzw. in einen Sammelposten eingestellt (AK/HK > 150 Euro < 1.000 Euro).

- Die Gegenstände des Umlaufvermögens werden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den letzten Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

- Die flüssigen Mittel sind mit dem jeweiligen Nennwert bilanziert. Devisenguthaben bzw. -bestände hat die Gesellschaft zum Bilanzstichtag nicht.

- Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

- Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

- Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Sie tragen somit den erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen Rechnung.

- Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Restlaufzeiten der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2016	TEuro	kleiner 1 Jahr TEuro	größer 1 Jahr TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	121,0	121,0	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	51,8	44,8	7,0
Summe	172,8	165,8	7,0

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2016	TEuro	kleiner 1 J. TEuro	größer 1 Jahr TEuro
gegenüber Kreditinstituten	358,0	65,6	292,5
aus Lieferungen und Leistungen	141,6	141,6	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	110,1	23,2	66,4
Summe	609,7	230,4	358,9

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige

Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4,00 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr

Herrn Jens Uhlenbrock.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen im Berichtsjahr 0,00 Euro aus monatlichen Bezügen und 0,00 Euro Tantiemeanspruch aus dem Jahr 2016.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Gegenüber dem Geschäftsführer bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Tantiemeverbindlichkeiten und -rückstellungen betragen Euro 0,00

Sachverhalte:

	Stand 01.01.2016	Stand 31.12.2016	Veränderung
Forderungen	0,00	12.609,57	12.609,57
Verbindlichkeiten	8.110,36	0,00	-8.110,36

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der ausgewiesene Verlustvortrag von -60.974,96 Euro sowie der ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 31.316,21 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bottrop, den 16. Januar 2018

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.01.2018 festgestellt.