August Dalbeck GmbH

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	192.790,00	196.076,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	53,00
II. Sachanlagen	192.789,00	96.076,00
B. Umlaufvermögen	342.161,99	427.904,77
I. Vorräte	33.682,53	31.815,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	171.411,78	159.591,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	15.516,98	17.766,37
III. Wertpapiere	59.580,00	60.900,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	77.487,68	175.762,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.586,90	22.565,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	557.538,89	546.710,60

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	498.056,48	482.351,40
I. gezeichnetes Kapital	135.000,00	135.000,00
II. Bilanzgewinn	363.056,48	347.351,40
B. Rückstellungen	4.500,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	54.982,41	59.859,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	54.982,41	59.859,20
Bilanzsumme, Summe Passiva	557.538,89	546.710,60

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze unter Beachtung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen:

Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen jeweils entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

2. Umlaufvermögen:

Vorräte sind zu Anschaffungskosten angesetzt; das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag aktiviert; notwendige Abwertungen wurden vorgenommen.

Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind ebenfalls zum Nennbetrag angesetzt.

Wertpapiere werden zu den Anschaffungskosten bewertet; ist der Stichtagskurs niedriger so wird dieser angesetzt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 HGB gebildet.

4. Rückstellungen:

Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag bewertet.

5. Verbindlichkeiten:

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen der Bilanz

1. Sachanlagen

Die Zugänge zum Anlagevermögen werden im Anlagenspiegel dargestellt.

Anlagegegenstände, deren Anschaffungskosten 410,00 EUR nicht übersteigen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

2. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Kreditoren-Sollposten.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Aufwendungen des Folgejahres.

5. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt. Es entspricht der Satzung und der Handelsregistereintragung.

6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Jahresabschlusskosten 2011.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Lohn- und Umsatzsteuern sowie Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Dezember.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel:

			Restlaufzeit		davon durch
		Restlaufzeit	zwischen	Restlaufzeit	Pfandrechte
		bis zu	einem und	über	oder ähnliche
	31.12.2011	einem Jahr	fünf Jahren	fünf Jahre	Rechte　 besichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Verbindlichkeiten
aus Lieferungen
und Leistungen	26.875,17	26.875,17	0,00	0,00	0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten	28.107,24	28.107,24	0,00	0,00	0,00
	54.982,41	54.982,41	0,00	0,00	0,00

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der August Dalbeck GmbH sind:

Herr Chemie-Ingenieur Klaus Dalbeck, Heiligenhaus,

Herr Diplom-Physiker Dr. Ralf Dalbeck, Heiligenhaus.

Von den Erleichterungen gem. § 288 HGB wurde insoweit Gebrauch gemacht, als die Gesamtbezüge der Geschäftsführung nicht angegeben werden.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen in voller Höhe auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

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Klaus Dalbeck Dr. Ralf Dalbeck

Geschäftsführer der Geschäftsführer der

August Dalbeck GmbH August Dalbeck GmbH

Heiligenhaus Heiligenhaus

Festgestellt mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8.11.2012.

"August Dalbeck GmbH"