Main-Factoring GmbH

Schwarzenberg/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	4.952.001,00	4.952.052,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	51,00
II. Sachanlagen	1,00	1,00
III. Finanzanlagen	4.952.000,00	4.952.000,00
B. Umlaufvermögen	2.240.011,30	38.563,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.229.092,11	15.108,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.919,19	23.454,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.688,26	4.766,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva	7.197.700,56	4.995.382,32

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	2.513.292,57	663.828,16
I. gezeichnetes Kapital	15.000.000,00	15.000.000,00
II. Kapitalrücklage	21.841.391,03	19.935.220,27
III. Verlustvortrag	34.271.392,11	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	56.706,35	0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	-34.271.392,11
B. Rückstellungen	15.000,00	11.000,00
C. Verbindlichkeiten	4.669.407,99	4.320.554,16
Bilanzsumme, Summe Passiva	7.197.700,56	4.995.382,32

Anhang zum 31. Dezember 2011

Main-Factoring GmbH

1. Allgemeine Angaben

1.1 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Main-Factoring GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf die Gesellschaft finden die Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264 ff. HGB Anwendung.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

2.2 Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

2.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in der Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.

2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

3.2 Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 15.000.000,00 Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.3 Beteiligung

Die Main Factoring ist alleinige Gesellschafterin der Swiss-Fact Schweizer Factoring AG mit Sitz in Zug.

3.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 1.870.925,23 EUR

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 2.798.010,26 EUR.

3.5 Forderungen

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 2.117.293,38 EUR.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Sonstige Angaben

5.1 Geschäftsführung

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden bis zum 30. September 2011 durch Herrn Geschäftsführer Herrn Karl F. Meierhofer geführt.

Ab dem 01. Oktober 2011 wurden die Geschäfte durch Herrn Geschäftsführer Harald Schmeyer (Rechtsanwalt) geführt.

Vorstehender Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 wird wie folgt unterzeichnet:

Die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.