Ballhaus West Agentur für Kampagnen GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	99.535,00	72.642,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.851,00	1,00
II. Sachanlagen	95.684,00	72.641,00
B. Umlaufvermögen	1.335.005,16	1.276.494,61
I. Vorräte	229.667,60	153.615,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	600.809,03	253.736,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	2.899,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	504.528,53	869.142,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.267,27	8.137,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.449.807,43	1.357.274,11
Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	393.319,44	428.769,65
I. gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Kapitalrücklage	24.900,00	24.900,00
III. Bilanzgewinn	343.219,44	378.669,65
davon Gewinnvortrag	378.669,65	33.759,26
B. Rückstellungen	145.610,77	238.346,73
C. Verbindlichkeiten	910.877,22	627.957,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	767.650,34	421.531,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	143.226,88	206.426,68
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	62.200,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.449.807,43	1.357.274,11

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2017 der Ballhaus West Agentur für Kampagnen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Ertragssteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Geschäftsjahr Euro 34.281,26.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen Beratungen, Planungen, Entwicklungen und Durchführungen von Marketingdienstleistungen.

Steuer vom Einkommen und Ertrag

Das Ergebnis ist mit Ertragssteuern in Höhe von Euro 53.985,34 belastet.

Angaben in Fortführung des Jahresabschlusses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung	Betrag
+ Jahresüberschuss	99.549,79 Euro
+ Gewinn aus dem Vorjahr	378.669,65 Euro
./. Vorabausschüttung	135.000,00 Euro
= Vortrag auf neue Rechnung	343.219,44 Euro

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 99.549,79. Eine Ausschüttung soll nicht erfolgen. Auf neue Rechnung werden Euro 343.219,44 vorgetragen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Imran Ayata

Geschäftsführerin: Alice Gittermann

Geschäftsführer: Jonas Lieder

Berlin, 06. Juni 2018

Imran Ayata, Geschäftsführer

Alice Gittermann, Geschäftsführerin

Jonas Lieder, Geschäftsführer

Brutto‑Anlagenspiegel zum 31.12.2017 ‑ Handelsrecht

Ballhaus West Agentur für Kampagnen GmbH, Berlin

	Anschaffungs‑ Herstellungs‑ kosten 01.01.2017 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
	2.849,90	4.620,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.849,90	4.620,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		20.564,97
2. andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung
	139.367,56	35.989,29
Sachanlagen	139.367,56	56.554,26
	142.217,46	61.174,26

kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 EUR	Zuschreibungen EUR	Buchwert 31.12.2017 EUR


3.618,90		3.851,00
3.618,90		3.851,00

3.856,97		16.708,00

96.380,85		78.976,00
100.237,82		95.684,00
103.856,72		99.535,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 639,58 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Alice Gittermann, Geschäftsführerin

gez. Imran Ayata, Geschäftsführer

gez. Jonas Lieder, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 06.06.2018 festgestellt.