Serviceplan Activation GmbH (vormals: Serviceplan Activation + Logistics GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023

Bilanz

Aktiva
	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. Anlagevermögen	232.019,00	207.446,66
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.362,00	41.706,48
II. Sachanlagen	188.657,00	165.740,18
B. Umlaufvermögen	624.705,33	807.484,53
I. Vorräte	5.840,00	1.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	595.215,69	647.106,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.649,64	159.377,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.089,14	11.783,03
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	293.370,11
Aktiva	1.182.183,58	1.026.714,22

Passiva
	30.6.2023 EUR	30.6.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	205,94
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Verlustvortrag	29.794,06	66.152,99
III. Jahresfehlbetrag	293.576,05	-36.358,93
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	293.370,11
B. Rückstellungen	20.724,04	154.947,85
C. Verbindlichkeiten	1.161.459,54	871.560,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.161.459,54	871.560,43
davon gegenüber Gesellschaftern	245.000,00
Passiva	1.182.183,58	1.026.714,22

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Serviceplan Activation GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Frankfurt am Main
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Frankfurt am Main
Register-Nr.:	HRB 134394

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 207.954,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
Mietverhältnisse bis 31.12.2023.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34.

Unterschrift der Geschäftsführung

Frankfurt, den 30.09.2024
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2024 festgestellt.