NB-Versicherungs-Service GmbH

Essen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006 EUR	2005 EUR
A. Anlagevermögen
Immaterielle
Vermögensgegenstände	789,02	2
Sachanlagen	16.908,10	21
B. Umlaufvermögen
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen	485.399,00	167
Forderungen gegen verbundene	838.970,42	328
Unternehmen
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	55
C. Rechnungsabgrenzungsposten
aktive Rechnungsabgrenzung	556,92	0
Summe der Aktiva	1.342.623,46	572
Passiva
	31. 12. 2006 EUR	2005 in TEUR
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	26
Gewinnrücklagen	24.298,50	24
Bilanzgewinn	656.865,30	257
B. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen	181.535,00	159
Steuerrückstellungen	225.092,00	0
Sonstige Rückstellungen	42.940,00	41
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	124.716,00	32
Sonstige Verbindlichkeiten	61.612,07	32
davon aus Steuern EUR 3.117,69
Summe der Passiva	1.342.623,46	572

A n h a n g zur Bilanz zum 31.12.2006

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei der Bilanzposition Immaterielle Vermögensgegenstände handelt es sich um eine Datensicherungssoftware, Anwendungssoftware für Versicherungsmakler und um übliche Computer-Betriebssysteme. Diese werden linear über drei Jahre abgeschrieben.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

		EUR
- Bestand per 01.01.2006		19.020,76
- Zugänge zu Anschaffungskosten in 2006	974,40
- Abgänge zu Anschaffungskosten in 2006	0,00
- Abschreibung insgesamt	-19.206,14	-18.231,74
- davon in 2006 EUR 1.849,40
- Endbestand per 31.12.2006		789,02

2) Sachanlagen

Es handelt sich um die EDV-Ausstattung und die Telefonanlage mit Nutzungsdauern von drei bis zehn Jahren, die nach Maßgabe der zum Zeitpunkt der Anschaffung gültigen amtlichen AfA-Tabelle der Finanzverwaltung abgeschrieben werden. Als Zugänge wurde diverse Computerausstattung gebucht.

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

		EUR
- Bestand per 01.01.2006		87.418,59
- Zugänge zu Anschaffungskosten in 2006	5.717,64
- Abgänge zu Anschaffungskosten in 2006	0,00
- Abschreibung insgesamt	-76.228,13	-70.510,49
- davon in 2006 EUR 9.848,13
- Endbestand per 31.12.2006		16.908,10

3) Umlaufvermögen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 485.399,00 sind ausschließlich Provisionen für Versicherungs- und Bausparverträge enthalten, die noch im Jahre 2006 beantragt worden sind, jedoch noch nicht abgerechnet wurden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden in voller Höhe als Guthaben bei Kreditinstituten bei der Obergesellschaft, der National-Bank AG, Essen, unterhalten.

4) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsverpflichtungen sind vollständig durch Rückstellungen erfasst. Die Bewertung erfolgt nach den seit 2005 gültigen Sterbetafeln. Der Ansatz in der Steuerbilanz erfolgt in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften (§ 6a Abs. 4 EStG).

5) Bilanzgewinn

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, vom Bilanzgewinn in Höhe von EUR 656.865,30 eine Ausschüttung in Höhe von EUR 650.000,00 an den Gesellschafter vorzunehmen und den Restbetrag von EUR 6.865,30 auf neue Rechnung vorzutragen. Als Datum für die Ausschüttung ist der 30.06.2007 vorgesehen.

7) Geschäftsführung

Bankkaufmann Theo Weyers.

8) Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich sieben Mitarbeiter beschäftigt. Zusätzlich waren zwei Mitarbeiter der National-Bank Aktiengesellschaft für die Gesellschaft tätig.

Essen, 12. Februar 2007

NATIONAL-BANK Versicherungsagentur GmbH