GIV Grundstücks- und Industrieverwaltungs-GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	3.086.606,53	3.452.158,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	139.783,00	264.173,00
II. Sachanlagen	2.946.823,53	3.187.985,15
B. Umlaufvermögen	1.983.124,78	2.387.298,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.065.792,10	2.272.855,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	917.332,68	114.443,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.300,00	5.016,16
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.074.031,31	5.844.473,21

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	3.839.356,98	4.490.991,92
I. gezeichnetes Kapital	3.067.751,29	3.067.751,29
II. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	541.381,65
III. Jahresüberschuss	771.605,69	881.858,98
B. Rückstellungen	60.575,00	68.606,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.075,00	49.806,00
2. sonstige Rückstellungen	16.500,00	18.800,00
C. Verbindlichkeiten	1.173.706,63	1.284.482,59
D. Rechnungsabgrenzungsposten	392,70	392,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.074.031,31	5.844.473,21

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Umsatzerlöse und der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitnehmer die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB gegliedert. Im Geschäftsjahr 2011 wurden die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geänderten handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften angewendet.

Gemäß § 265 Abs. 6 HGB wurde die Bezeichnung einzelner Bilanzposten ihrem tatsächlichen Inhalt angepasst ("nahestehende Unternehmen" statt "verbundene Unternehmen").

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2011 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände sowie entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode wird übergegangen, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit Forderungscharakter sind zum Nennwert angesetzt. Das Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG wurde mit dem Barwert angesetzt.

Die Rückstellungen für Pensionen sind unter Anwendung versicherungsmathematischer Methoden nach dem Teilwertverfahren ("Richttafeln 2005 G" von Dr. Heubeck) mit einem Rechnungsfuß von 5,14 % p.a. (Vorjahr 5,15 % p.a.) angesetzt. Der Bewertung liegt bzgl. erwarteter Lohn- und Gehaltssteigerungen zudem ein unterstellter Rententrend von 1,5 % p.a. zugrunde.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im gesetzlich erforderlichen Umfang gebildet; sie berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Angaben zur Bilanz
Die Forderungen gegen nahestehende Unternehmen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von TEuro 229 (Vorjahr: TEuro 1.466) und in Höhe von TEuro 767 (Vorjahr: TEuro 767) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Zum 1. Januar 2011 bestand ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 1.423.240,63 (Vorjahr: Euro 541.381,65).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von Euro 20.000,00 (Vorjahr: Euro 20.000,00) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von 260.000,00 (Vorjahr: Euro 140.000,00) eine Restlaufzeit von ein bis fünf Jahre und in Höhe von Euro 447.200,00 (Vorjahr: Euro 587.200,00) über fünf Jahre.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf Euro 415.466,42 (Vorjahr: Euro 412.789,51) und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die übrigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von Euro 31.025,80 (Vorjahr: Euro 124.493,08) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, davon aus Steuern Euro 27.772,34 (Vorjahr: Euro 39.464,29). In Höhe von Euro 0,00(Vorjahr: Euro 388,05)besteht eine Restlaufzeit von über ein bis fünf Jahre.

Haftungsverhältnisse:

Aus der gesamtschuldnerischen Mithaftung für ein nahestehendes Unternehmen ergeben sich Eventualverbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen in Höhe von TEuro 1.615 (Vorjahr: TEuro 1.706) für Bankverbindlichkeiten sowie TEuro 205 (Vorjahr: TEuro 500) für Leasing-verbindlichkeiten.

4. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2011:

                                                  Herr Dipl.-Kfm. Otto Steinhoff, Dinslaken

                                                  Herr Dip.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. Karl Steinhoff, Dinslaken

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Dinslaken, den 1. März 2012

Otto Steinhoff Karl Steinhoff

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.05.2012 festgestellt.