DORMA Beteiligungs - GmbH

Ennepetal

Jahresabschluss zum 30. Juni 2012

Bilanz per 30.06.2012

Aktiva

	30.06.2012	30.06.2011
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	201.244,88	0,00
II. Finanzanlagen	260.519.815,17	210.484.071,63
	260.721.060,05	201.484.071,63
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.955.915,68	75.364.545,36
II. Guthaben bei Kreditinstituten	81.376,46	50.198,42
	31.037.292,14	75.414.743,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	792,88	357,22
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	33.770,00	34.705,27
	291.792.915,07	285.933.877,90
Passiva
	30.06.2012	30.06.2011
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	10.000.100,00	10.000.100,00
II. Kapitalrücklage	195.750.692,59	195.750.692,59
III. Gewinnvortrag	55.716.505,78	21.342.872,54
IV. Jahresüberschuss	17.068.895,93	49.373.633,24
	278.536.194,30	276.467.298,37
B. Rückstellungen	12.335.088,72	9.034.979,00
C. Verbindlichkeiten	921.632,05	431.600,00
	291.791.915,07	285.933.877,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2011/2012

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Umsatzkostenverfahren aufgestellt.

Die DORMA Beteiligungs - GmbH, Ennepetal, gilt als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Für die Offenlegung nimmt die Gesellschaft die größenabhängingen Erleichterungen des HGB in Anspruch.

1. Sachanlagen

Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung erforderlich sind.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert gegebenenfalls abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen werden zu ihrem Aktivwert angesetzt.

Sofern die Ansprüche aus der Rückdeckungsversicherung insolvenzsicher an die Begünstigten abgetreten sind, wird eine Saldierung mit den entsprechenden Altersvorsorgeverpflichtungen vorgenommen. Der nach der Saldierung verbleibende Aktivüberhang, wird unter dem Posten "Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung" ausgewiesen.

4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach der sog. "Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode) unter Verwendung der "Richttafeln 2005 G" ermittelt. Für die Abzinsung wurde bei einer restlichen Laufzeit von 15 Jahren pauschal der durchschnittliche Marktzinssatz von 5,12 % gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung vom 18. November 2009 verwendet. Erwartete Gehaltssteigerungen wurden mit 2,75 %, die Fluktuationswahrscheinlichkeit mit 2,00 % und erwartete Rentensteigerungen mit 1,75 % berücksichtigt. Kongruent rückgedeckte Altersversorgungszusagen, deren Höhe sich somit

ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsanspruchs bestimmt, sind mit diesem bewertet, soweit er den garantierten Mindestbetrag (diskontierter Erfüllungsbetrag der Garantieleistung) übersteigt. Eine Rückdeckungsversicherung ist als kongruent zu bezeichnen, wenn die aus ihr resultierenden Zahlungen sowohl hinsichtlich der Höhe als auch hinsichtlich der Zeitpunkte mit den Zahlungen an den Versorgungsberechtigten deckungsgleich sind. Der beizulegende Zeitwert eines Rückdeckungsversicherungsanspruchs besteht aus dem sogenannten geschäftsplanmäßigen Deckungskapital des Versicherungsunternehmens zuzüglich eines etwa vorhandenen Guthabens aus Beitragsrückerstattungen (sogenannte Überschussbeteiligung).

Die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen dienenden, dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogenen, Vermögensgegenstände (Deckungsvermögen i.S.d. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB) wurden mit ihrem beizulegenden Zeitwert mit den Rückstellungen verrechnet. Der die Rückstellung übersteigende Betrag wurde entsprechend § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung aktiviert.

6. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

7. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden neben der DORMA Beteiligungs - GmbH, Ennepetal, alle Gesellschaften bezeichnet, die in den Konzernabschluss der DORMA Holding GmbH + Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ennepetal, einbezogen sind und die Gesellschaften, an denen die DORMA Holding GmbH + Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ennepetal, eine Mehrheitsbeteiligung hält, die aber aufgrund des Wahlrechts des § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden.

II. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Finanzanlagen

	Marktwert 30.6.2012	Differenz Marktwert zu Buchwert	Im Geschäftsjahr vereinnahmte Ausschüttung	Tägliche Rückgabe möglich	Unterlassene Abschreibung
	TEUR	TEUR	TEUR
Spezialfonds Rosso (LBBW Asset Management GmbH)	49.810	-558	0	Ja	Nein

Mit Vertrag vom 5. März 2012 hat die DORMA Holding GmbH + Co. KGaA mit Wirkung zum 1. März 2012 den Spezialfonds "Rosso" in Höhe von TEUR 50.368 an die DORMA Beteiligungs-GmbH, Ennepetal, entgeltlich übertragen. Diese Übertragung diente zur Tilgung eines Großteils des von der DORMA Beteiligungs-GmbH, Ennepetal, an die DORMA Holding GmbH + Co. KGaA, gewährten Gesellschafterdarlehns.

Ziel des Spezialfonds ist es, bei einem begrenzten Risiko die Renditechancen des Kapitalmarktes zu nutzen, um einen Wertzuwachs der eingesetzten Mittel zu generieren. Durch die Vereinbarung von Wertuntergrenzen wird das Risikokapital begrenzt. Der Fonds verfolgt einen Multi Asset bzw. Absolute Return Ansatz mit einem breit diversifizierten Anlageuniversum (Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen). Zum Bilanzstichtag war der Fonds nicht in Staats- oder Unternehmensanleihen der europäischen Peripheriestaaten ("PIIGS") investiert.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von TEUR 24.154 aus Gewinnabführungsansprüchen und im Übrigen aus dem Leistungsverkehr im Verbundbereich.

3. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung

Der aktive Unterschiedsbetrag resultiert aus der Saldierung von

Altersversorgungsverpflichtungen mit Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB). Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beläuft sich auf TEUR 238, der den Anschaffungskosten entsprechende Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände auf TEUR 272. Der nach der Verrechnung verbleibende Aktivüberhang in Höhe von TEUR 34 wird als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen (§ 246 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 266 Abs. 2 E. HGB).

4. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert EUR 10.000.100,00.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn der DORMA Beteiligungs - GmbH, Ennepetal, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 224.121,21 (Vorjahr: EUR 26.601,30) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr.

7. Personalaufwand des Geschäftsjahres gem. § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB

	2011/2012	2010/2011
	TEUR	TEUR
Löhne und Gehälter	5.324	4.374
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	172	151
- (davon Aufwendungen für Altersversorgung)	(120)	(105)
	5.496	4.525

III. SONSTIGE ANGABEN

Die Gesellschaft haftet als Komplementärin der DORMA Holding Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ennepetal.

1. Aufstellung des Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 30.06.2012	Jahresergebnis 30.06.2012
Gesellschaft	Sitz	in %	in EUR	in EUR
Access Control and Maintenance Engineering Ltd.	Großbritannien, Letchworth	96,00%	0,00	0,00	^***
Admary Corporation S.A.	Uruguay, Monteveo	96,00%	-3.669,60	-3.877,44
Aluminium Services Inc.	USA, Scituate	96,00%	309.125,88	11.424,16
Auto Entry Pty. Ltd.	Australien, Hallam	96,00%	-179,67	0,00	^***
Carolina Door Controls Inc.	h USA, Durham	96,00%	1.908.424,28	303.797,89
Door and Window Services Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	0,00	0,00	^***
Doortech Nationwide Ltd.	Großbritannien, Bristol	96,00%	0,00	0,00	^***
Dörken + Mankel Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Ennepetal	96,00%	12.696,10	-3.472,99
Dörken und Mankel Access GmbH	Ennepetal	96,00%	16.072,66	-3.464,09
DORMA Accueil S.A.S.	Frankreich, Gresy-sur-aix	96,00%	-1.672.593,34	-2.149.455,06
DORMA Arabia Automatic Doors Company Ltd.	Saudi Arabien, Dammam	96,00%	4.368.426,46	1.010.061,40
DORMA Austria GmbH	Österreich, Eugendorf	96,00%	3.271.736,00	760.290,49
DORMA Automatic GmbH + Co. KG	Ennepetal	96,00%	15.690.669,24	5.365.267,95
DORMA Automatic GmbH + Co. KG KT Systeme	Ennepetal	96,00%	1.837.691,95	-176.305,19
DORMA Automatic Verwaltungs-GmbH	Ennepetal	96,00%	13.705,46	-2.641,09
DORMA Automatics Inc.	USA, Upper Marlboro	96,00%	3.484.166,33	656.585,43
DORMA Automatics Pty. Ltd.	Australien, Hallam	96,00%	45.654.117,89	3.885.403,10
DORMA Beschlagtechnik GmbH	Velbert	96,00%	25.766.003,29	11.278.414,15	^**
DORMA Bulgaria EOOD	Bulgarien, Sofia	96,00%	1.644.227,85	42.510,46
DORMA China Ltd.	China, Suzhou	96,00%	22.838.378,93	5.694.612,58
DORMA Croatia d.o.o.	Kroatien, Zagreb	96,00%	-147.254,23	-195.289,17
DORMA Danmark A/S	Dänemark, Rodovre	96,00%	422.998,39	-15.423,33
DORMA Door Control (Suzhou) Company Ltd.	China, Suzhou	96,00%	1.392.694,52	0,00	^****
DORMA Door Controls Limited	China, Hongkong	96,00%	4.201.219,66	1.559.352,67
DORMA Door Controls Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	2,40	0,00	^***
DORMA Door Controls Ltd.	Kanada, Mississauga	96,00%	1.033.100,78	295.133,58
DORMA Door Controls Pty. Ltd.	Australien, Hallam	96,00%	28.869.015,45	2.046.193,02
DORMA Door Controls, Inc.	USA, Reamstown	96,00%	20.775.109,21	3.743.676,65
DORMA Door Service Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	1,20	0,00	^***
DORMA Door Systems d.o.o. Beograd	Serbien, Belgrad	96,00%	-542.601,78	-140.960,86
DORMA Dverni Technika CR s.r.o.	Tschechien, Prag	96,00%	5.973,03	-282.648,63
DORMA Entrance Systems Ltd.	Großbritannien, Letchworth	96,00%	0,00	0,00	^***
DORMA Far East Pte Ltd.	Singapur	96,00%	37.794.298,40	4.223.206,14
DORMA Far East SDN BHD	Malaysia, Kuala Lumpur	96,00%	109.846,52	57.696,76
DORMA Finland OY	Finnland, Vantaa	96,00%	468.196,67	62.282,36
DORMA Foquin N.V.	Belgien, Brügge	96,00%	3.933.086,23	208.451,39
DORMA France S.A.S.	Frankreich, Creteil Cedex	96,00%	9.612.094,45	510.116,82
DORMA Ghana Limited	Ghana, Accra	96,00%	197.215,12	-110.624,02
DORMA Glas Pty. Ltd.	Australien, Ingleburn	96,00%	2.785.752,04	378.424,03
DORMA GlasTec GmbH	Detmold	96,00%	1.141.011,21	-10.022,05	^**
DORMA GmbH + Co. Kommanditgesellschaft	Ennepetal	96,00%	254.755.129,72	42.382.879,11
DORMA Group North America, Inc.	USA, Wilmington	96,00%	80.843.968,87	1.559.912,14
DORMA Groupe France S.A.S.	Frankreich, Creteil Cedex	96,00%	14.291.835,88	-1.762.528,17
DORMA Gulf Door Controls FZE	Vereinigte Arabische Emirate, Dubai	96,00%	20.500.219,06	2.082.307,12
DORMA Holding GmbH + Co. KGaA	Ennepetal	96,00%	281.787.360,97	24.704.571,96
DORMA Hueppe Asia Sdn. Bhd. (vormals: DORMA Malaysia Sdn. Bhd)	Malaysia, Senai, Johor	96,00%	5.676.667,16	1.284.466,83
DORMA Hüppe Austria GmbH	Österreich, Linz	96,00%	2.007.516,31	295.190,27
DORMA Hüppe Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG	Westerstede-Ocholt	96,00%	4.236.142,00	355.731,54
DORMA Hüppe Raumtrennsysteme Verwaltungs-GmbH	Westerstede-Ocholt	96,00%	26.820,72	169,27
DORMA Hüppe S.A.	Belgien, Marquain-lez-Tournai	96,00%	-2.769.258,85	-5.447.131,50
DORMA Iberica S.A.	Spanien, Madrid	96,00%	1.830.516,76	-2.145.574,42
DORMA India Private Ltd.	Indien, Chennai	96,00%	19.612.128,33	1.099.653,48
DORMA Ireland Ltd.	Irland, Dublin	96,00%	475.025,24	33.974,10
DORMA Italiana s.r.l.	Italien, Lissone	96,00%	2.594.386,68	170.896,93
DORMA Kapi Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkei, Istanbul	96,00%	3.882.075,03	627.086,90
DORMA Kenya Limited	Kenia, Nairobi	96,00%	289.285,93	-79.573,06
DORMA Korea Inc.	Korea, Seongnam City	96,00%	12.810,72	0,00
DORMA Kuwait for Ready Doors and Windows WLL	Kuwait, Kuwait	96,00%	-462.271,01	-464.310,42
DORMA Magyarorszäg Kft.	Ungarn, Budapest	96,00%	-126.269,61	-175.355,64
DORMA Mexico S. de R.L de C.V.	Mexiko, Mexico City	96,00%	1.349.889,31	432.731,01
DORMA Middle East (LLC)	Vereinigte Arabische Emirate, Dubai	96,00%	8.512.405,26	1.649.301,33
DORMA Movable Walls Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	2,40	0,00	^***
DORMA Movable Walls Pty. Ltd.	Australien, Canberra	96,00%	-2.416.885,37	-2.351.151,94
DORMA Nederland B.V.	Niederlande, Dodewaard	96,00%	5.078.127,15	914.399,34
DORMA Norge A/S	Norwegen, Oslo	96,00%	1.953.213,60	646.576,37
DORMA NZ Ltd.	Neuseeland, Auckland	96,00%	4.156.575,16	120.777,71
DORMA Polska Sp.z.o.o.	Polen, Konstancin-Jeziorna	96,00%	2.135.158,22	188.759,93
DORMA Portugal Sistemas de Controles para Portas LTDA.	Portugal, Porto	96,00%	340.422,50	-94.193,76
DORMA Production (M) Sdn. Bhd.	Malaysia, Melaka	96,00%	17.106.909,78	1.237.983,79
DORMA Production GmbH	Ennepetal	96,00%	28.155,54	-2.128,72	^**
DORMA Production GmbH + Co. Kommanditgesellschaft	Ennepetal	96,00%	2.560.000,00	16.293.692,61	^**
DORMA Produktion International GmbH	Ennepetal	96,00%	12.500.941,80	-2.059,03	^**
DORMA Romania S.R.L.	Rumänien, Bukarest	96,00%	-17.475,74	-166.163,80
DORMA Rus LLC	Russland, Moskau	96,00%	-86.394,47	805.995,57
DORMA Schweiz AG	Schweiz, Thal	96,00%	9.051.972,02	567.092,01
DORMA Securite Temps Accäs S.A.S.	Frankreich, Creteil Cedex	96,00%	415.380,34	-308.904,66
DORMA Sistemas de Controles Para Portas LTDA.	Brasilien, Sao Paulo	96,00%	4.313.228,04	-2.750.461,05
DORMA Slovensko s.r.o.	Slowakei, Bratislava	96,00%	88.566,28	-21.211,57
DORMA South Africa (Pty.) Ltd.	Südafrika, Southdale	96,00%	5.833.121,36	340.253,38
DORMA Sverige AB	Schweden, Askim	96,00%	2.347.618,47	1.407.133,11
DORMA Time + Access GmbH	Bonn	96,00%	2.038.550,43	1.050.571,13	^**
DORMA UK Ltd.	Großbritannien, Hitchin	96,00%	12.665.069,71	435.715,31
DORMA Ukraine LLC	Ukraine, Kiew	96,00%	698.478,00	717.667,29
DORMA Vertrieb-International Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Ennepetal	96,00%	155.968.643,66	3.278.592,21
DORMA-Glas GmbH	Bad Salzuflen	96,00%	44.168.383,18	11.599.969,99	^**
Edington Automatic Doors Pty. Ltd.	Australien, Coorparoo	96,00%	-146.780,48	0,00	^***
Fermetures GROOM S.A.S.	Frankreich, Fougèrès	96,00%	6.239.879,99	1.494.850,79
GLAMÜ Vertrieb von Duschsystemen und Sanitärartikel GmbH	Heitersheim	96,00%	739.368,98	156.450,99
GRAL Beteiligungs-GmbH	Bad Salzuflen	96,00%	13.154,05	-1.977,99
GRAL Dusch- und Bad-Systeme Verwaltungs GmbH	Bad Salzuflen	96,00%	7.601,05	-2.417,36
GRAL System Holding GmbH	Bad Salzuflen	96,00%	3.800.423,43	-1.384.888,95	^**
Horizon Automatic Doors Pty. Ltd.	Australien, Hallam	96,00%	81.478,05	0,00	^***
Hüppe Form (UK), Ltd.	Großbritannien, Crawley	96,00%	0,00	0,00	^***
MAME Türendesign GmbH	Rietberg	96,00%	810.700,88	85.064,87	^**
Modernfold Inc.	USA, Greenfield, Indiana	96,00%	25.947.483,67	-308.236,21
Modernfold of Nevada LLC.	USA, Las Vegas	96,00%	280.149,68	-66.408,86
Modus GmbH Montage von Duschsystemen und Sanitärartikeln	Heitersheim	96,00%	78.187,42	36.395,99	^**
Permclose Door Services Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	0,00	0,00	^***
PT.DORMA Far East	Indonesien, South Jakarta	96,00%	4.606,24	-95.016,94
Rafi Shapira & Son Ltd.	Israel, Rishon LeZion	28,80%	3.683.114,57	768.536,77	^*
Security Closures Ltd.	Großbritannien, London	96,00%	2,40	0,00	^***
Service National Pty. Ltd.	Australien, Canberra	96,00%	-285.250,41	0,00	^***
Yantai DORMA Tri-Circle Lock Co. Ltd.	China, Yantai City / Shandong Province	57,60%	1.149.515,59	-105.643,35

^*) Die Angaben beziehen sich auf das Eigenkapital zum 31.12.2011 bzw. das Jahresergebnis 2011.

^**) Vor Ergebnisabführung / Verlustübernahme

^***) Die Gesellschaft ist inaktiv

^****) Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation

Soweit es sich bei den in der Aufstellung aufgeführten Unternehmen um ausländische Gesellschaften außerhalb des Gebietes der europäischen Währungsunion handelt, ist die Umrechnung der Beträge des Eigenkapitals mit den Stichtagskursen zum 30. Juni 2012 und die Umrechnung der Beträge des Ergebnisses für das Geschäftsjahr mit Durchschnittskursen des Geschäftsjahres erfolgt.

2. Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

―	Herr Karl-Rudolf Mankel, Kaufmann, Ennepetal,
―	Herr Thomas P. Wagner, CEO, Düsseldorf,
―	Herr Michael Flacke, CFO, Düsseldorf,
―	Herr Oliver Schubert, COO, Münster,
―	Katharina Pahl, CHRO, Leverkusen (seit dem 1. Juli 2011).

Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit hauptberuflich aus.

Ennepetal, den 24. September 2012

Karl-Rudolf Mankel

Thomas P. Wagner

Michael Flacke

Oliver Schubert

Katharina Pahl

Der Jahresabschluss wurde am 11. Februar 2013 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

Mankel Family Office GmbH