psg property service group management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	53.133,00	62.138,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.971,00	9.684,00
II. Sachanlagen	45.162,00	52.454,00
B. Umlaufvermögen	365.546,42	302.263,36
I. Vorräte	44.424,00	36.832,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	177.332,43	150.170,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	143.789,99	115.260,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.158,53	2.969,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva	420.837,95	367.370,92

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	244.872,76	219.646,81
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	219.872,76	194.646,81
B. Rückstellungen	27.241,15	35.741,15
C. Verbindlichkeiten	148.724,04	111.982,96
Bilanzsumme, Summe Passiva	420.837,95	367.370,92

Anhang

psg property service group management GmbH
Anhang für 2017

Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 410,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen berücksichtigt werden.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich im Wesentlichen aus jahresübergreifenden Versicherungszahlungen zusammen.
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital wird in Euro geführt. Es beträgt EUR 25.000,00.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Steuern, Prozesskosten sowie Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.
Sonstige Angaben
Geschäftsführer sind:

Name	Vorname	Beruf	Vertretungsmacht
Henke,	Christian	Kaufmann	alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
Schorz,	Emilia	Kauffrau	alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Änderungen in der Geschäftsführung sind während des Geschäftsjahres nicht eingetreten jedoch bis zum Bilanzaufstellungszeitpunkt in der Form, dass Herr Sebastian Starke mit Wirkung zum 01.11.2018 nicht mehr zur Geschäftsführung befugt ist.
Angaben gem. § 264 Abs. 1a HGB
Die Gesellschaft wird mit der Firma psg property service group management GmbH unter der Registernummer HRB 83520 beim zuständigen Registergericht Berlin (Charlottenburg) geführt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Motzener Straße 6 in 12277 Berlin.
Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl betrug 23.
Kredite und Vorschüsse
Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9c HGB zu berichten ist, liegen nicht vor.
Haftungsfunktion
Die psg property service group management GmbH ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin bei folgenden Unternehmen:
BBV Berlin-Brandenburg Vermögensgesellschaft GmbH & Co. KG, Sehlen

Berlin, den 28. Februar 2019

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gez. Die Geschäftsführung

in TEUR		31.12.2017
		Restlaufzeit
		bis 1	1 - 5	> 5	ge-
Art der Verbindlichkeit		Jahr	Jahre	Jahre	sichert	gesamt
1.	Verbindlichkeiten
	gegenüber Kreditinsituten	0	0	0	-	0
2.	erhaltene Anzahlungen	38	0	0	-	38
3.	Verbindlichkeiten aus
	Lieferungen und Leistungen	33	0	0	-	33
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	77	0	0	-	77
	-davon gg. Gesellschafter	5	0	0	-	5
	-davon aus Steuern	63	0	0	-	63
	-davon im Rahmen der				-
	sozialen Sicherheit	0	0	0	-	0
in TEUR		31.12.2016
		Restlaufzeit
		bis 1	1 - 5	> 5
Art der Verbindlichkeit		Jahr	Jahre	Jahre	gesamt
1.	Verbindlichkeiten
	gegenüber Kreditinsituten	4	0	0	4
2.	erhaltene Anzahlungen	41	0	0	41
3.	Verbindlichkeiten aus
	Lieferungen und Leistungen	11	0	0	11
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	56	0	0	56
	-davon gg. Gesellschafter	5	0	0	5
	-davon aus Steuern	48	0	0	48
	-davon im Rahmen der
	sozialen Sicherheit	0	0	0	0

		Anschaffungs- und Herstellungskosten
		01.01.2017	Zugänge	Abgänge
		EUR	EUR	EUR
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.288,35	3.023,00	0,00
II.	Sachanlagen
1.	andere Anlagen, Betriebs- und
	Geschäftsausstattungen	122.780,39	10.484,30	0,00
		139.068,74	13.507,30	0,00

		Kumulierte Abschreibungen
Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	19.311,35	6.604,35	4.736,00	0,00	0,00	11.340,35
0,00	133.264,69	70.326,39	17.776,30	0,00	0,00	88.102,69
0,00	152.576,04	76.930,74	22.512,30	0,00	0,00	99.443,04

Buchwerte
31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR
7.971,00	9.684,00
45.162,00	52.454,00
53.133,00	62.138,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.900,00 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.900,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.03.2019 festgestellt.