UGV Real Estate GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	20.691.737,09	53.158.190,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.666.676,73	53.149.999,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.060,36	8.190,67
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.346.629,48	1.683.847,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	23.038.366,57	54.842.038,03

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.708.847,80	917.597,31
III. Jahresfehlbetrag	662.781,68	791.250,49
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.346.629,48	1.683.847,80
B. Rückstellungen	139.606,00	420.356,00
C. Verbindlichkeiten	22.898.760,57	54.421.682,03
Bilanzsumme, Summe Passiva	23.038.366,57	54.842.038,03

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gliederung der Bilanz wurde unter Anwendung des § 265 Abs. 5 S. 2 HGB um die Positionen Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und Verbindlichkeiten gegenüber nahestehende Unternehmen erweitert. Innerhalb dieser Positionen werden Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgewiesen, die gegenüber anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe bestehen, ohne dass eine Konsolidierungspflicht nach § 290 HGB besteht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da die getroffenen Maßnahmen zu einer positiven Fortführungsprognose führen.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und das Eigenkapital wurden mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben € 20.617.806,32 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Eigenkapital

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2011 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 2.346.629,48 aus. Auf Grund der von der Gesellschaft getroffenen Maßnahmen liegt ein insolvenzrechtlicher Tatbestand nicht vor.

In den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 6.465.323,50 enthalten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

			Verbindlichkeitenspiegel
				Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 Jahr		1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre
Art der Verbindlichkeit zum 31. Dezember 2011	€	€		€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.378,90	11.378,90		0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	22.884.533,17	0,00		22.884.533,17	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	2.848,50	2.848,50		0,00	0,00
	22.898.760,57	14.227,40		22.884.533,17	0,00

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der UGV Real Estate GmbH durch den Geschäftsführer:

Herrn Raanan Gabay, Berlin

Berlin, im Juni 2012

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UGV Real Estate GmbH

Geschäftsführer