Timberland Management GmbH

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Umlaufvermögen	27.760,79	39.760,61
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	14.718,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva	27.760,79	54.479,12
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	19.122,70	0,00
B. Rückstellungen	5.870,00	3.680,00
C. Verbindlichkeiten	2.768,09	50.799,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.768,09	50.799,12
Bilanzsumme, Summe Passiva	27.760,79	54.479,12

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Timberland Management GmbH, Duisburg

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft mit Sitz in Duisburg firmiert unter dem Namen Timberland Management GmbH und ist beim Amtsgericht Duisburg unter HRB 25408 eingetragen.

B. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft wendet freiwillig die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB, obwohl es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB handelt.

C. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264, 265-266, 268-274, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständige Verwendung des Jahresergebnisses gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

1.2 Bewertungsmethoden

Die Ansatzwahlrechte wurden im Geschäftsjahr unverändert ausgeübt. Bewertungswahlrechte wurden nicht ausgeübt.

UMLAUFVERMÖGEN

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sind mit Ihrem Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.1 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betragen insgesamt EUR 13.950,49 (Vorjahr EUR 24.931,59).

1.2 Restlaufzeiten

Die Forderungen haben vollumfänglich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen bestehen aus sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 5.870,00 (Vorjahr EUR 3.680,00).

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen aus sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 230,00 (Vorjahr EUR 1.280,44) sowie Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 640,94 (Vorjahr EUR 47.712,69) und Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben in Höhe von EUR 1.897,15 (Vorjahr EUR 91,16).

3.1 Restlaufzeiten

Die Verbindlichkeiten haben vollumfänglich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

E. SONSTIGE ANGABEN

1. Gesellschaftsorgane

1.1 Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr Herr Thomas Krämer, Kaufmann, Luxemburg (Stadt)/Luxemburg und Herr Dirk Köster, Kaufmann, Duisburg.

1.2 Gesellschafter

Gesellschafter der Gesellschaft ist die Timberland Capital Management KG, Luxemburg, vertreten durch ihre Komplementärin Timberland Capital S.A., diese vertreten durch ihren Verwaltunsgrat Herrn Thomas Krämer mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00. Das Stammkapital wurde vollständig einbezahlt.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 33.841,21auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Komplementärin der folgenden Gesellschaften:

•	Timberland Fonds - OptiMix A GmbH & Co. KG
•	Timberland Fonds - OptiMix B GmbH & Co. KG
•	Timberland Fonds - OptiMix C GmbH & Co. KG
•	Timberland Fonds - OptiMix Currency GmbH & Co. KG
•	Timberland Fonds - OptMix Golddepot GmbH & Co. KG

UNTERSCHRIFT GEMÄSS § 245 HGB

Timberland Management GmbH,

Duisburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Duisburg, 20. Oktober 2017

gez. Herr Thomas Krämer, Geschäftsführer

gez. Herr Dirk Köster, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2017 festgestellt.