REK Berlin Apartments Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	219.084,00	36.080,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.343,00	0,00
II. Sachanlagen	212.741,00	36.080,43
B. Umlaufvermögen	333.003,50	259.249,50
I. Vorräte	55.200,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	211.069,64	9.251,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	66.733,86	249.998,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.886,29	0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	34.938,87	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	588.912,66	295.329,93
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	176.444,85
I. gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Verlustvortrag	73.555,15	0,00
III. Jahresfehlbetrag	211.383,72	73.555,15
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	34.938,87	0,00
B. Rückstellungen	4.760,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten	560.170,46	115.885,08
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.982,20	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	588.912,66	295.329,93

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: REK Berlin Apartments Management GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin-Charlottenburg

Register-Nr.: HRB 173322 B

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Grund für den Darstellungswechsel ist die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Nach Auskunft der Geschäftsführung war ein Pauschalbetrag aus dem sonstigen Einrichtungsbedarf als Festwert für Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) in Form von Wohnungseinrichtungsgegenständen zu aktivieren.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ausnahme hiervon war der von der Geschäftsführung gewünschte Ausweis eines Pauschalbetrages aus dem sonstigen Einrichtungsbedarf als Festwert für Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) in Form von Wohnungseinrichtungsgegenständen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand darüber hinaus nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Berlin Holding A/S

Die Gesellschafterin Esplanaden Berlin Holding A/S hat der Gesellschaft am 16.12.2016 das folgende Darlehen gewährt:

Kontokorrentkredit	EUR
Ursprungskapital = Nominalkapital seit 16.12.2016:	86.000,00
Stand per 31.12.2016:	142.337,32
Konditionen:	Zins nominal: 1,00 % p. a. Zinsabrechnungszeitraum: halbjährlich Zinsen werden aufvalutiert Rückzahlung mit einer Frist von 1 Monat

Die Esplanaden Berlin Holding A/S hat in Höhe des Nominalbetrages des Darlehens den Rangrücktritt erklärt.

Berlin KGI A/S

Die Gesellschafterin Berlin KGI A/S hat der Gesellschaft am 16.12.2016 das folgende Darlehen gewährt:

Kontokorrentkredit	EUR
Ursprungskapital = Nominalkapital seit 16.12.2016:	64.500,00
Stand per 31.12.2016:	106.750,68
Konditionen:	Zins nominal: 1,00 % p. a. Zinsabrechnungszeitraum: halbjährlich Zinsen werden aufvalutiert Rückzahlung mit einer Frist von 1 Monat

Die Berlin KGI A/S hat in Höhe des Nominalbetrages des Darlehens den Rangrücktritt erklärt.

Real Estate Konzept A/S

Die Gesellschafterin Real Estate Konzept A/S hat der Gesellschaft am 16.12.2016 das folgende Darlehen gewährt:

Kontokorrentkredit	EUR
Ursprungskapital = Nominalkapital seit 16.12.2016:	64.500,00
Stand per 31.12.2016:	108.914,59
Konditionen:	Zins nominal: 1,00 % p. a. Zinsabrechnungszeitraum: halbjährlich Zinsen werden aufvalutiert Rückzahlung mit einer Frist von 1 Monat

Die Real Estate Konzept A/S hat in Höhe des Nominalbetrages des Darlehens den Rangrücktritt erklärt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00 .

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres war im Unternehmen durchschnittlich ein Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 20.12.2017

gez. Pedersen, Nielsen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2017 festgestellt.

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