REWE West eG

Hürth

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	34.152.960,71	34.283.756,01
I. Sachanlagen	15.157.879,41	15.288.774,71
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.702.089,60	15.092.170,87
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.256,00	121.632,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	356.533,81	74.971,84
II. Finanzanlagen	18.995.081,30	18.994.981,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.403.450,88	7.403.450,88
2. Beteiligungen	11.562.042,30	11.562.042,30
3. sonstige Finanzanlagen	29.588,12	29.488,12
B. Umlaufvermögen	8.687.189,49	3.710.726,38
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	192.426,23	192.426,23
II. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.772.504,65	3.278.694,28
III. sonstige Vermögensgegenstände	3.719.905,23	204.212,97
IV. Guthaben bei Kreditinstituten	2.353,38	35.392,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	453,21	432,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva	42.840.603,41	37.994.914,50

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	37.609.021,08	32.857.901,23
I. der verbleibenden Mitglieder	332.700,00	336.000,00
II. der ausscheidenden Mitglieder	12.000,00	14.700,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen	32.458.736,23	31.069.312,00
1. gesetzliche Rücklage	13.160.000,00	12.610.000,00
2. andere Ergebnisrücklagen	19.298.736,23	18.459.312,00
IV. Jahresüberschuss	4.805.584,85	1.437.889,23
B. Rückstellungen	852.937,05	269.602,15
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	119.378,00	125.271,00
II. Steuerrückstellungen	654.495,80	112.720,59
III. sonstige Rückstellungen	79.063,25	31.610,56
C. Verbindlichkeiten	4.077.121,61	4.535.542,28
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.062.280,75	4.456.145,46
II. sonstige Verbindlichkeiten	14.840,86	79.396,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	301.523,67	331.868,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	42.840.603,41	37.994.914,50

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2006 - 31.12.2006 EUR	1.1.2005 - 31.12.2005 EUR
1. Betriebsergebnis (GKV)	1.281.286,09	951.344,75
a) Rohergebnis	2.572.748,73	2.125.378,60
Umsatzerlöse	2.089.381,99	2.093.608,29
sonstige betriebliche Erträge	483.366,74	31.770,31
b) Löhne und Gehälter	-74.747,40	0,00
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31.415,25	-24.116,43
d) Abschreibungen	-891.239,41	-892.957,65
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-294.060,58	-256.959,77
2. Erträge aus Beteiligungen	992.881,28	1.019.259,41
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	209.659,77	136.168,74
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-285.757,89	-260.829,93
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.198.069,25	1.845.942,97
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.668.390,05	-319.507,89
7. sonstige Steuern	-60.874,45	-88.545,85
8. Jahresüberschuss	4.805.584,85	1.437.889,23

Anhang

Anlagespiegel

	31.12.2006 EUR	1.1.2006 - 31.12.2006 EUR	1.1.2006 EUR	31.12.2005 EUR
Summe Anlagenvermögen, Stand	34.152.960,71			34.283.756,01
Stand (brutto)	48.599.470,00		47.839.025,89
Summe, Zugänge (brutto)		374.708,73
Summe, Abgänge (brutto)		74.971,84
Abschreibungen (kumuliert)	14.446.509,29		13.555.269,88
Zugänge (brutto)		891.239,41
Abgänge (brutto)		0,00
Sachanlagen, Stand Buchwerte	15.157.879,41			15.288.774,71
Sachanlagen (brutto)	29.604.388,70		28.844.044,59
Zugänge (brutto)		374.608,73
Abgänge (brutto)		74.971,84
Zuschreibungen		460.707,22
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert)	14.446.509,29		13.555.269,88
Zugänge (brutto)		891.239,41
Abgänge (brutto)		0,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Stand Buchwerte	14.702.089,60			15.092.170,87
Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (brutto)	28.445.445,96		27.966.663,82
Zugänge (brutto)		18.074,92
Abgänge (brutto)		0,00
Zuschreibungen		460.707,22
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abschreibungen (kumuliert)	13.743.356,36		12.874.492,95
Zugänge (brutto)		868.863,41
Abgänge (brutto)		0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte	99.256,00			121.632,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (brutto)	802.408,93		802.408,93
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert)	703.152,93		680.776,93
Zugänge (brutto)		22.376,00
Abgänge (brutto)		0,00
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Stand Buchwerte	356.533,81			74.971,84
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (brutto)	356.533,81		74.971,84
Zugänge (brutto)		356.533,81
Abgänge (brutto)		74.971,84
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Abschreibungen (kumuliert)	0,00		0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Finanzanlagen, Stand Buchwerte	18.995.081,30			18.994.981,30
Finanzanlagen (brutto)	18.995.081,30		18.994.981,30
Zugänge (brutto)		100,00
Abgänge (brutto)		0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen, Stand Buchwerte	7.403.450,88			7.403.450,88
Anteile an verbundenen Unternehmen (brutto)	7.403.450,88		7.403.450,88
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Beteiligungen, Stand Buchwerte	11.562.042,30			11.562.042,30
Beteiligungen (brutto)	11.562.042,30		11.562.042,30
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
sonstige Finanzanlagen, Stand Buchwerte	29.588,12			29.488,12
sonstige Finanzanlagen (brutto)	29.588,12			29.488,12
Summe Sachanlagen, (netto)	460.707,22
Zugänge		100,00

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde unter Beachtung der Gliederungsvorschriften gemäß §§ 265 bis 278 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Grund und Boden wurden zu Anschaffungskosten und die übrigen Sachanlagen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare und degressive Abschreibungen, bewertet.

Die im Bau befindlichen Anlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten einschließlich Zuschreibung aufgrund einer Außenprüfung (Steuern) bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Die Barwerte der Pensionsverpflichtungen wurden dem zum 31. Dezember 2006 erstellten versicherungsmathematischen Gutachten entnommen. Die Berechnung erfolgte auf der Basis eines Zinssatzes von 4,5 % (i.V. 6,0 %) und unter der Anwendung der neuen Richttafeln RT 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen entsprechen dem Wert, der nach vernünftiger kaufmönnischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur für wesentliche Posten gebildet worden.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

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Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten

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Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

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Abweichung von der Darstellungstetigkeit

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Änderungen von Schätzungen

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Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

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Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

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Erläuterung größerer Beträge in Sonst. VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

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Erläuterung der "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

./.

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Ingangs. und Erw. des Geschäftsbetriebes

Abschreibungen auf Sachanlagen: 891.239,41 Euro (2006); 892.957,65 Euro (2005).

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 294.060,58 Euro (2006); 256.959,77 Euro (2005).

Zusammensetzung:

		2006EUR	2005EUR
Ausbuchung von Forderungen	(a)	78.500,82	0,00
Raumkosten	(b)	73.508,70	89.555,30
Rechts-, Beratungs-, und Prüfungskosten		47.424,71	60.393,22
Instandhaltung		28.764,85	48.442,03
Versicherungen		21.582,06	21.714,07
Aufwendungen für Geschäftsbesorgungen	(c)	18.000,00	18.000,00
Aufsichtsratsvergütung		8.900,00	6.100,00
Beiträge		4.893,41	2.456,85
Spenden		50,00	150,00
Übrige		12.436,03	10.148,30
		294.060,58	256.959,77

Es handelt sich um die Ausbuchung einer Forderung auf Erstattung von Erschließungsbeiträgen an die Stadt Hürth. Die Ausbuchung erfolgte aufgrund einer erfolglosen Klage und eines Berufungsverfahrens, das im Geschäftsjahr 2006 endgültig erfolglos blieb.

Es handelt sich um Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für Strom, Heizung etc., die die Einzelhandelsimmobilien betreffen.

Es handelt sich um eine Kostenumlage der RZAG fülr Personalaufwendungen.

Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

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Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

entfällt

Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

Der Anstieg der Steuerrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf Auswirkungen der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahres 1998 bis 2003 zurückzuführen. Im Übrigen sind in den sonstigen Rückstellungen Prüfungsgebühren und Offenlegungskosten enthalten.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

	Restlaufzeit bis 31.12.2006EUR	zu einem Jahr 31.12.200EUR	Restlaufzeit 31.12.2006EUR	mehr als 5 Jahre 31.12.2005EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	461.691,08	415.859,29	1.574.680,10	2.124.311,07
Sonstige Verbindlichkeiten	14.840,86	79.396,82	0,00	0,00
	476.531,94	495.256,11	1.574.680,10	2.124.311,07

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 4.040.286 EUR sind durch Grundpfandrechte abgesichert.

Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen

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Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

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Steuerrechtliche Abschreibungen

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Entwicklung vom Jahrsüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Entfällt, da nur Jahresüberschuss.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

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