PRIEDOM Grundbesitz GmbH

Heidesee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Auftrag

Hauptbericht

1. Rechtliche Verhältnisse

Erläuterungsbericht

Anlagen

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage Il: Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Anlage Ill: Anhang

Anlage IV: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

Bescheinigung

Weitere Anlagen

Kontennachweis zur Bilanz

Kontennachweis zur GuV

Auftrag

Die Geschäftsführung der

PRIEDOM Grundbesitz GmbH,
Heidesee

- nachfolgend auch kurz "PRIEDOM Grundb" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in der Zeit vom 5. April 2022 bis zum 29. Juni 2022 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

1. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	PRIEDOM Grundbesitz GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Heidesee
Anschrift:	Am Waldhaus 1
	15754 Heidesee
Gegenstand des Unternehmens:	Grundstücksbesitz und -verwaltung und Hotelbetrieb
Eintragung ins Handelsregister:	Cottbus, HRB 14124 CB, 24.05.2019
Gründung am:	27.07.2016
Gesellschaftsvertrag vom:	27.07.2016
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	auf unbestimmte Zeit
Stammkapital:	100.000,00 EUR
Gesellschafter:		Beteiligungshöhe
	Erben nach Ingrid Bischoff	100.000,00 EUR
		100.000,00 EUR
Geschäftsführung:	Herr Johannes Klinsmann (bis 5.1.2021)
	Frau Andrea Mertens
	Frau Friederike Busch (ab 5.1.2021)
	Der/die Geschäftsführer/in sind/waren einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschafterin Frau Ingrid Bischoff ist am 31.5.2021 verstorben. Die Gesellschaft wird mit der Erbin fortgesetzt.

Wesentliche weitere Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.

Anlagen

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Anlage III: Anhang

Anlage IV: Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.283,00		9
2. Geschäfts- oder Firmenwert	33.325,00		37
3. geleistete Anzahlungen	3.300,00		0
		38.908,00	46
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.898.975,03		3.924
2. technische Anlagen und Maschinen,	1.631,00		4
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.580,00		189
		4.002.236,03	4.117
Summe Anlagevermögen		4.041.144,03	4.163
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		32.195,18	55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.705,21		7
2. sonstige Vermögensgegenstände	163.373,02		201
		226.078,23	208
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.813,12	9
Summe Umlaufvermögen		309.086,53	272
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.968,00	9
		4.356.198,56	4.444

PASSIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100
II. Kapitalrücklage		5.803.204,38	5.803
III. Bilanzverlust		2.655.905,62	2.423
Summe Eigenkapital		3.247.298,76	3.480
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		42.500,00	64
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.245,18		2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	128.891,87		65
3. sonstige Verbindlichkeiten	926.262,75		833
		1.066.399,80	900
		4.356.198,56	4.444

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01. bis 31.12.2021

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.020.721,13	1.885
2. sonstige betriebliche Erträge		369.099,53	293
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	424.188,67		299
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.792,05		304
		737.980,72	603
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	941.159,06		1.092
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	294.621,42		310
		1.235.780,48	1.403
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		209.275,47	278
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		436.407,15	358
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.876,71	38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.560,61	22
9. Ergebnis nach Steuern		-215.307,06	-447
10. sonstige Steuern		17.587,43	18
11. Jahresfehlbetrag		232.894,49	465
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		2.423.011,13	1.958
13. Bilanzverlust		2.655.905,62	2.423

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Firma der Gesellschaft lautet PRIEDOM Grundbesitz GmbH mit Sitz in Heidesee. Die Gesellschaft ist unter der Registernummer HRB 14124 CB beim Amtsgericht Cottbus eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag gemäß den §§ 267, 267a HGB die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft auf und nimmt daher bei der Aufstellung und Offenlegung teilweise die entsprechenden größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1Nr. 2 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bzw. den Anschaffungskosten bilanziert. Ausfall und sonstigen Risiken wird durch entsprechende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert aktiviert.

Die Rückstellungen decken alle zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ab und sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen ermittelt. Die Rückstellungen wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Abweichungen von den dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden lagen nicht vor.

Angaben zur Bilanz

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Hinsichtlich der Restlaufzeiten des Forderungsbestands werden folgende Angaben gemacht:

Restlaufzeit > 1Jahr

0 TEUR

Hinsichtlich der Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden folgende Angaben gemacht:

Restlaufzeit < 1 Jahr	1.067 TEUR
Restlaufzeit > 1 Jahr	0 TEUR
Restlaufzeit > 5 Jahre	0 TEUR

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten ist ein Gesamtbetrag von 0 TEUR durch Pfandrechte/ Sicherungsübereignung/ Eigentumsvorbehalt/ Sicherheitsabtretung o. Ä. gesichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sachverhalte, die einer besonderen Erläuterung im Anhang bedürfen, lagen nicht vor.

Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

	Herrn Johannes Klinsmann, Jurist, Berlin (bis 5.1.2021)
	Frau Andrea Mertens, Kauffrau, Berlin
	Frau Friederike Busch, Kauffrau, Berlin (ab 5.1.2021)

Während des Geschäftsjahrs wurden durchschnittlich 36 Arbeitnehmer beschäftigt.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten (§ 42 Abs. 3 GmbHG):

Ausleihungen	0 TEUR
Forderungen	0 TEUR
Verbindlichkeiten	890 TEUR

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2020 ist das Anlagevermögen mit Sicherungsgrundschulden in Höhe von 4.500 TEUR belastet.

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebener Kredite wird berichtet:

Stand bisheriger Kredite	0 TEUR
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0 TEUR
Neuvergaben im Berichtsjahr	0 TEUR
Neuer Kreditbestand	0 TEUR

Konditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag	0 TEUR
Rückzahlungsbetrag	0 TEUR
Zinssatz	0 %
Laufzeit	0 Jahre
Sicherheiten

Heidesee, den 29. Juni 2022

Friederike Busch
Geschäftsführerin

Andrea Mertens
Geschäftsführerin

	Anschaffungs-, Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungskosten
	01.01.2021				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werlen	20.104,41				20.104,41
2. Geschäfts- oder Firmenwert	50.000,00				50.000,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	3.300,00			3.300,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	70.104,41	3.300,00			73.404,41
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.309.499,78	67.136,47			4.376.636,25
2. technische Anlagen und Maschinen	13.257,98		1.237,72		12.020,26
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	594.447,38	22.777,00	25.000,00		592.224,38
Summe Sachanlagen	4.917.205,14	89.913,47	26.237,72		4.980.880,89
	4.987.309,55	93.213,47	26.237,72		5.054.285,30

	kumulierte Abschreibung	Abschreibung Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibung
	01.01.2021				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werlen	11.121,41	6.700,00			17.821,41
2. Geschäfts- oder Firmenwert	13.340,00	3.335,00			16.675,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00				0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	24.461,41	10.035,00			34.496,41
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	385.093,75	92.567,47			477.661,22
2. technische Anlagen und Maschinen	8.976,98	1.983,00	620,72		10.339,26
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.752,38	104.690,00	19.798,00		490.644,38
Summe Sachanlagen	799.823,11	199.240,47	20.418,72		978.644,86
	824.284,52	209.275,47	20.418,72		1.013.141,27

	Zuschreibung Geschäftsjahr	Buchwert Geschäftsjahr	Buchwert Vorjahr
		31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werlen		2.283,00	8.983,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert		33.325,00	36.660,00
3. geleistete Anzahlungen		3.300,00	0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		38.908,00	45.643,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.898.975,03	3.924.406,03
2. technische Anlagen und Maschinen		1.681,00	4.281,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		101.580,00	188.695,00
Summe Sachanlagen		4.002.236,03	4.117.382,03
		4.041.144,03	4.163.025,03

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung sowie Anhang - der PRIEDOM Grundbesitz GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungsund Bewertungsmethoden.

Berlin, den 29. Juni 2022

Mercator Steuerberatungsgesellschaft mbH

Dipl.-Kfm. Malte Haase
Steuerberater

Weitere Anlagen

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		2.283,00	8.983,00
	Geschäfts- oder Firmenwert
35	Geschäfts- oder Firmenwert		33.325,00	36.660,00
	geleistete Anzahlungen
39	Anzahlungen immaterielle VermG		3.300,00	0,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	630.508,03		630.008,03
90	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	3.228.843,00		3.272.866,00
112	Hof-, Wegebefestig (eig Grst,Geschäftsb)	11.706,00		13.970,00
146	Außenanlagen (eigene Grst., Wohnbauten)	27.918,00		7.562,00
			3.898.975,03	3.924.406,03
	technische Anlagen und Maschinen
200	Technische Anlagen und Maschinen		1.681,00	4.281,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.438,00		81.284,00
320	Pkw	16.365,00		23.112,00
400	Betriebsausstattung	14.744,00		9.554,00
420	Betriebsauustattung Usedom Palace	7.992,00		6.636,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	520,00		53.593,00
486	WG Sammelposten Palace Hotel	1.767,00		2.886,00
487	WG Sammelposten Prieros	754,00		11.630,00
			101.580,00	188.695,00
	fertige Erzeugnisse und Waren
3980	Bestand Waren		32.195,18	54.927,42
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	-57.038,47		-57.038,47
1400	Forderungen aus L+L	119.743,68		64.297,02
			62.705,21	7.258,55
	sonstige Vermögensgegenstände
1352	Genossenschaftsanteile z.kfr.Verbleib	500,00		500,00
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	123.158,24		133.875,78
1520	Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	147,89		0,00
		123.806,13		134.375,78
			4.136.044,42	4.225.211,00
	sonstige Vermögensgegenstände
1525	Kautionen	5.000,00		5.000,00
1530	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	2.000,00		200,00
1544	Forderung gegenüber Bundesagentur	5.981,81		26.845,21
1546	Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	4.129,39		0,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	7.303,73		1.657,04
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungent+Leist.	4.548,12		2.851,15
		152.769,18		170.929,18
1568	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		6.860,24
1570	Abziehbare Vorsteuer	1.689,98		1.030,53
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	16.883,67		5.435,96
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		63.467,48
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	150.610,62		51.003,27
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	11.783,34		1.494,12
1579	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16%	-1,50		5.369,06
1771	Umsatzsteuer 7%	-121.953,12		-18.781,78
1773	Umsatzsteuer 5%	0,00		-60.651,45
1775	Umsatzsteuer 16%	-131,52		-29.385,34
1776	Umsatzsteuer 19%	-53.108,78		-39.238,18
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1.411,50		24.388,66
1785	Umsatzsteuer nach § 13b UStG	1,50		-5,869,06
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	-11.783,34		-1.494,12
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	15.201,49		15.324,60
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		10.678,48
		10.603,84		30.132,47
			163.373,02	201.061,65
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1002	Kasse Usedom Palace Hotel	10.763,85		2.805,91
1003	Kasse Waldhaus Prieros	853,47		410,02
1200	Deutsche Bank AG Knt.9797903	14.357,19		1.699,52
1207	Sparkasse Vorpommern Ktn 331003899	23.996,49		2.515,39
1210	Deutsche Bank Waldhaus Prieros	842,12		1.586,70
			50.813,12	9.017,54
	Rechnungsabgrenzungsposten
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.968,00	9.105,78
			4.356.198,56	4.444.395,97

PASSIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
800	Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
	Kapitalrücklage
840	Kapitalrücklage		5.803.204,38	5.803.204,38
	Bilanzverlust
	Bilanzverlust		2.655.905,62	2.423.011,13
	davon Verlustvortrag EUR -2.423.011,13 {EUR -1.958.258,03)
2868	Verlustvortrag nach Verwendung
	sonstige Rückstellungen
961	Urlaubsrückstellungen	33.300,00		18.800,00
970	Sonstige Rückstellungen	1.200,00		40.500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.000,00		4.500,00
			42.500,00	63.800,00
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1710	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		980,00
1711	Erhaltene Anzahlungen 7% USt	11.245,18		1.214,92
			11.245,18	2.194,92
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.245,18 (EUR 2.194,92)
1710	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen
1711	Erhaltene Anzahlungen 7% USt
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		128.891,87	64.643,52
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 128.891,87 (EUR 64.643,52)
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
	sonstige Verbindlichkeiten
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern	889.607,28		640.050,54
1360	Geldtransit	10.000,00		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		38.706,35
1706	Darlehen Rlz bis 1 J. (sonstige VB)	0,00		50.000,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	11.825,67		5.014,37
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	14.829,80		99.793,02
			926.262,75	833.564,28
	davon gegenüber Gesellschaftern EUR 889.607,28 (EUR 640.050,54)
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern
	davon aus Steuern EUR 11.825,67 (EUR 5.014,37)
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 14.829,80 (EUR 99.793,02)
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 926.262,75 (EUR 833.564,28)
730	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern
1360	Geldtransit
1700	Sonstige Verbindlichkeiten
1706	Darlehen Riz bis 1 J. (sonstige VB)
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1742	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
			4.356.198,56	4.444.395,97

Kontennachweis zur GuV vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse
8105	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	19.275,00		0,00
8165	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	0,00		24.453,25
8300	Erlöse 7% USt- Logis	1.148.208,46		1.067.643,15
8301	Erlöse 7% USt- Sonstige	11.247,14		13.581,50
8306	Erlöse 7% USt- Tagung	26.258,92		14.185,77
8307	Erlöse 7% USt- Restaurant/Frühst	546.445,75		386.144,66
8400	Erlöse 19% USt- Sonstige	26.876,13		14.723,58
8401	Erlöse 19% USt- Restaurant	175.002,81		302.292,62
8402	Erlöse 19% USt- Minibar	2.493,51		2.790,68
8403	Erlöse 19% USt- Massage/Beauty	14.700,06		9.529,92
8405	Erlöse 19% USt- Parkplatz	34.868,78		35.045,86
8406	Erlöse 19% USt- Tagung/Raummiete	12.688,07		14.900,44
8570	Provision, sonstige Erträge	821,99		0,00
8579	Provision, sonstige Erträge 19% USt	1.834,51		0,00
			2.020.721,13	1.885.291,43
	sonstige betriebliche Erträge
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		1.404,00
2743	Investitionszuschüsse	351.019,24		261.505,71
2749	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	6.991,37		19.449,33
8595	Sachbezüge 19% USt (Waren)	11.053,97		10.892,12
8609	Sonstige Erträge stfrei §4 Nr.8 ff. UStG	34,95		39,25
			369.099,53	293.290,41
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3201	Reinigung	44.887,45		22.225,65
3202	Reinigung Schankanlagen	657,22		877,58
3203	Reinigung Hotelwäsche	29.219,25		27.300,73
3204	Zeitschriften/Bücher Hotelgäste	2.133,46		3.166,09
3206	EDV Bedarf	7.893,08		5.443,87
3207	Hotel-/Gaststättenbedarf	17.504,92		17.378,21
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	225.637,88		190.913,35
3349	Wareneingang ohne Vorsteuerabzug	0,00		323,00
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	74.236,10		68.347,92
3730	Erhaltene Skonti	-13,96		0,00
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-168,04		-0,08
3753	Erhaltene Boni aus Einkauf RHB	-530,93		0,00
3960	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	22.732,24		-37.313,25
			424.188,67	298.663,07
	Aufwendungen für bezogene Leistungen
3100	Fremdleistungen/Fremdarbeiten	24.527,35		30.264,49
3101	Fremdleistungen für Hotelgäste	18.555,03		7.316,37
3102	Pacht, unbewegliche Güter	2.000,00		2.000,00
3103	Mietleasing bewegk, WG	7.634,39		11.877,46
3104	Abraum-,Abfallbeseitigung Aktenvernich	9.262,94		5.585,31
		-61.979,71		-57.043,63
			1.965.631,99	1.879.918,77
3105	Gas, Strom, Wasser	139.747,57		156.600,37
3106	Heizung VorsteuerVorsteuer	53.758,53		45.618,06
3109	Fremdleistungen Verkaufsprovisionen	58.315,68		44.800,43
3151	Erhalt. Skonti § 13b UStG 19% Vorst./USt	0,00		-0,49
3152	Erhalt. Skonti § 13b UStG 16% Vorst./USt	-9,44		-1,28
			313.792,05	304.060,72
	Löhne und Gehälter
4100	Kurzarbeitergeld	102.176,40		22.621,02
4110	Zuschläge	45.495,78		0,00
4120	Gehälter	912.638,16		1.190.366,82
4121	Abfindung MA	15.000,00		0,00
4145	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	0,00		12.658,00
4152	Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN	13.154,22		0,00
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-164.384,72		-90.034,55
4156	Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	14.500,00		-43.700,00
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	448,76		0,00
4198	Pauschale Steuer für Arbeitnehmer	2.130,46		0,00
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00		322,58
			941.159,06	1.092.233,87
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	281.010,07		293.508,74
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.071,35		16.044,82
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	540,00		800,00
			294.621,42	310.353,56
	davon für Altersversorgung EUR 540,00 (EUR 800,00)
4165	Aufwendungen für Altersversorgung
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.700,00		6.701,00
4822	Abschreibung immaterielle VermG
4824	Abschr. Geschäfts- oder Firmenwert	3.335,00		3.335,00
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.487,00		27.919,00
4831	Abschreibungen auf Gebäude	92.567,47		91.381,00
4832	Abschreibungen auf Kfz	12.545,00		10.837,00
4841	Außergewöhnliche Abschreibung Gebäude	0,00		72.000,00
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00		335,29
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	65.641,00		65.540,00
			209.275,47	278.048,29
	davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR 0,00 (EUR 72.000,00)
4841	Außergewöhnliche Abschreibung Gebäude
	sonstige betriebliche Aufwendungen
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	5.819,00		0,00
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0,00		18.128,00
4211	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	12.457,67		0,00
4241	Abraum-, Abfallbeseitigung, Aktenvernich	10,08		0,00
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	12.525,70		27.883,53
4360	Versicherungen	20.985,00		10.320,59
4366	Versicherung für Gebäude	0,00		10.991,39
4380	Beiträge	4.836,16		5.104,47
4390	Sonstige Abgaben	14.037,45		25.427,19
4391	GEZ Gebühren	722,58		2.833,59
4520	Kfz-Versicherungen	3.285,61		3.866,75
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.047,36		4.251,02
4540	Kfz-Reparaturen	3.101,97		3.734,52
4570	Mietleasing Kfz	0,00		3.137,46
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00		91,40
4600	Werbekosten	17.127,57		18.588,97
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	441,76		501,31
4631	Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG	2.900,00		1.600,00
4640	Repräsentationskosten	0,00		2.596,63
4641	Repräsentationskosten Blumen/Pflanzen	1.870,61		2.658,25
4650	Bewirtungskosten	63,19		130,32
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	27,07		55,85
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	508,00		215,62
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	663,58		759,28
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	36.531,86		36.965,54
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	62.617,78		16.640,76
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	41.523,14		31.077,71
4809	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	1.477,29		829,29
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.724,45		8.466,92
4908	Fremdleistungen f. Gäste/Hotel	700,00		250,00
4910	Porto	582,78		419,97
4920	Telefon	24.645,85		26.739,11
4921	Telefon Mobilkosten	380,23		1.370,74
4930	Bürobedarf	3.374,33		3.230,73
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	76,88		0,00
4944	Personalnebenkosten	850,00		0,00
4945	Fortbildungskosten	0,00		1.065,95
4950	Rechts- und Beratungskosten	92.240,36		53.420,29
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	17.767,20		3.869,74
		-400.922,51		-327.222,89
			206.783,99
	sonstige betriebliche Aufwendungen
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.847,17		7.556,79
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.404,60		3.305,42
4971	Gebühren Kreditkarteabrechnung	12.044,45		12.257,20
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	15.000,76		6.563,83
4982	Arbeitskleidung	1.187,66		1.267,41
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		74,69
			436.407,15	358.248,23
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.876,71	38.465,76
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,00		0,00
2107	Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	0,50		0,00
2114	Zinsen für Gesellschafterdarlehen (KapG)	30.536,11		22.241,33
			30.560,61	22.241,33
	sonstige Steuern
2285	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	226,80		0,00
2375	Grundsteuer	16.019,63		16.019,63
4510	Kfz-Steuern	1.341,00		1.932,00
			17.587,43	17.951,63
	Jahresfehlbetrag		232.894,49	464.753,10
	Verlustvortrag aus dem Vorjahr
2868	Verlustvortrag nach Verwendung		2.423.011,13	1.958.258,03
	Bilanzverlust		2.655.905,62	2.423.011,13