Wohnheim Haus Charlotte UG (haftungsbeschränkt)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		962,00		1.512,00
II. Sachanlagen		783.842,17		719.477,59
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		25.338,35		3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		460.344,54		146.655,94
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		144.508,82		61.069,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		563,00		2.171,00
Summe Aktiva		1.415.558,88		933.886,36

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		500,00		500,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen		42.082,44		42.082,44
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		98.655,09		-27.592,21
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		366.701,97		126.247,30
B. Rückstellungen		198.023,49		110.342,55
C. Verbindlichkeiten		709.595,89		682.306,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.415.558,88		933.886,36

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Wohnheim Haus Charlotte UG (haftungsbeschränkt) hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim:

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Registernummer: HRB 140277 B

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhanges in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2015 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Die Vorjahreszahlen wurden im Hinblick auf die Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungs-gesetz angepasst. Die Höhe der Umgliederung ist für die Aussagekraft des Jahresabschlusses von untergeordneter Bedeutung

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

Informationen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauer wurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 410,00 € wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Bei der Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden in die Herstellungskosten einbezogen: Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigeren Werte angesetzt worden.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken. Die Rückstellungen sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 51.319,19 €.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr beträgt 441.975,51 €.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 267.620,38 €.

Der den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Matthias Große, Immobilienmakler, Kaufmann

Berlin, den 19. Dezember 2017

gez. Matthias Große, Berlin, 19.12.2017

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Dezember 2017

Wohnheim Haus Charlotte GmbH