TM Immobilien und Vermietungs GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	6.099.244,19	6.813.065,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	106.411,00	137.609,00
II. Sachanlagen	5.967.833,19	6.650.456,19
III. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. Umlaufvermögen	42.179.217,58	35.147.762,62
I. Vorräte	32.128,47	32.128,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.023.154,52	35.071.902,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	123.934,59	43.732,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva	48.278.461,77	41.960.827,81

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	36.764.987,53	30.267.689,01
I. gezeichnetes Kapital	11.472.940,00	11.472.940,00
II. Gewinnvortrag	18.794.749,01	14.035.900,89
III. Jahresüberschuss	6.497.298,52	4.758.848,12
B. Rückstellungen	1.001.268,00	2.624.910,00
C. Verbindlichkeiten	10.502.892,90	9.065.179,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.313,34	3.049,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	48.278.461,77	41.960.827,81

Anhang

der TM Immobilien und Vermietungs GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des
§ 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Umlaufvermögen
Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nennwerten bilanziert. Dem Risiko des Forderungsausfalls wird durch entsprechende Einzelwertberichtigungen bilanziell berücksichtigt.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss in Höhe von € 6.497.298,52 (Vorjahr: € 4.758.848,12) erwirtschaftet. Der Jahres-überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen die langfristigen Darlehen zur Finanzierung des Grundvermögens. Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt € 1.402.665,49 (Vorjahr: € 2.219.570,08) haben in Höhe von € 958.916,36 (Vorjahr: € 1.402.665,49) eine Laufzeit von länger als ein Jahr, alle weiteren sind kurzfristig.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegen die Thelen Holding GmbH, die mit 1,0 % p.a. verzinst werden. Ausgewiesen sind hierunter auch Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, soweit diese durch Tochterunternehmen der Thelen Holding GmbH erbracht wurden.

6. sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen kreditorische Debitoren, Umsatzsteuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Wolfgang Thelen, Essen
Christoph Thelen, Essen
Essen, den 07.05.2021

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	779.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	779.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.430.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	28.455.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	28.480.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	779.973,22	642.364,22	31.198,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	779.973,22	642.364,22	31.198,00	0,00	0,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.430.382,45	21.779.935,76	682.623,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.505,23	25.495,73	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	28.455.887,68	21.805.431,49	682.623,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Beteiligungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	28.480.887,68	22.447.795,71	682.623,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögens- gegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	673.562,22	0,00	106.411,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	673.562,22	0,00	106.411,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	22.462.558,76	0,00	5.967.823,69
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.495,73	0,00	9,50
Summe Sachanlagen	0,00	22.488.054,49	0,00	5.967.833,19
Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe Anlagevermögen	0,00	22.488.054,49	0,00	6.099.244,19

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.